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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 187 077.00 | 162 143.00 | 24 933.00 | 187 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 006.00 | 130 719.00 | 21 287.00 | 152 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 248.00 | 390 265.00 | 24 983.00 | 415 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 803.00 | 692 519.00 | 267 283.00 | 959 803.00 |
BP En cours de production de services | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BT Marchandises | 671 560.00 | 34 926.00 | 636 634.00 | 671 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 662.00 | 7 434.00 | 731 227.00 | 738 662.00 |
BZ Autres créances | 621 423.00 | | 621 423.00 | 621 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 079.00 | 42 360.00 | 2 013 718.00 | 2 056 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 882.00 | 734 880.00 | 2 281 001.00 | 3 015 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 755.00 | | | 390 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 386 155.00 | | | 386 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 023.00 | | | 1 276 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 701.00 | | | 267 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 010.00 | | | 489 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 637.00 | | | 183 637.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 978.00 | | | 1 004 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 001.00 | | | 2 281 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 043.00 | | | 879 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 766.00 | | | 141 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806 558.00 | | 2 806 558.00 | 2 806 558.00 |
FG Production vendue services | 1 346 107.00 | | 1 346 107.00 | 1 346 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 665.00 | | 4 152 665.00 | 4 152 665.00 |
FM Production stockée | | | 5 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 809.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 169.00 | | | 4 327 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 056.00 | | | 4 103 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 001.00 | | | 965 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 531.00 | | | 759 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 675.00 | 27 242.00 | 22 398.00 | 687 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 284.00 | 27 242.00 | 22 398.00 | 678 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 010.00 | 489 010.00 | | 489 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 320.00 | 1 361 604.00 | 11 715.00 | 1 373 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 979.00 | 879 043.00 | | 1 004 979.00 |