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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 185 769.00 | 165 586.00 | 20 182.00 | 185 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 541.00 | 84 668.00 | 21 873.00 | 106 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 455.00 | 241 249.00 | 63 205.00 | 304 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 288.00 | 492 251.00 | 404 038.00 | 896 288.00 |
BP En cours de production de services | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BT Marchandises | 293 012.00 | 60 997.00 | 232 015.00 | 293 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 563.00 | 1 740.00 | 612 822.00 | 614 563.00 |
BZ Autres créances | 641 874.00 | | 641 874.00 | 641 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 227 846.00 | | 227 846.00 | 227 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 711.00 | 62 737.00 | 1 722 973.00 | 1 785 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 999.00 | 554 988.00 | 2 127 011.00 | 2 681 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 866.00 | | | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 496 137.00 | 353 081.00 | | 496 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 368.00 | 143 056.00 | | 152 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 261.00 | 1 161 892.00 | | 1 314 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 475.00 | 59 030.00 | | 63 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 703.00 | 779 928.00 | | 570 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 572.00 | 170 907.00 | | 178 572.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 750.00 | 1 071 609.00 | | 812 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 011.00 | 2 233 501.00 | | 2 127 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 750.00 | 1 071 609.00 | | 812 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 758.00 | | 1 826 758.00 | 1 826 758.00 |
FG Production vendue services | 1 528 206.00 | | 1 528 206.00 | 1 528 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 964.00 | | 3 354 964.00 | 3 354 964.00 |
FM Production stockée | | | -13 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 3.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | 3.00 | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | -677.00 | | 5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 219.00 | 57 774.00 | | 62 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 175.00 | 3 546 897.00 | | 3 378 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 807.00 | 3 403 842.00 | | 3 225 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 368.00 | 143 056.00 | | 152 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 168.00 | | 133 035.00 | 786 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 915.00 | | 896 288.00 | 22 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 915.00 | | 710 311.00 | 22 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 686.00 | | | 183 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 191.00 | | 133 035.00 | 600 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 050.00 | 27 116.00 | 22 915.00 | 488 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 303.00 | 27 116.00 | 22 915.00 | 487 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 733.00 | 19 640.00 | 376.00 | 41 733.00 |
6T Sur comptes clients | 10 588.00 | | 8 848.00 | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 321.00 | 19 640.00 | 9 224.00 | 52 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 321.00 | 19 640.00 | 9 224.00 | 52 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 640.00 | 9 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 703.00 | 570 703.00 | | 570 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 612 481.00 | 612 481.00 | | 612 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VC Groupe et associés | 468 182.00 | 468 182.00 | | 468 182.00 |
VI Groupe et associés | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 835.00 | 160 835.00 | | 160 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 357.00 | 1 259 357.00 | | 1 259 357.00 |
VW T.V.A. | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 750.00 | 812 750.00 | | 812 750.00 |