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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 187 077.00 | 165 853.00 | 21 225.00 | 187 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 706.00 | 138 078.00 | 19 628.00 | 157 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 313.00 | 311 226.00 | 17 087.00 | 328 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 697.00 | 623 677.00 | 254 019.00 | 877 697.00 |
BP En cours de production de services | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 477 280.00 | 40 640.00 | 436 640.00 | 477 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 151.00 | 7 435.00 | 614 716.00 | 622 151.00 |
BZ Autres créances | 969 809.00 | | 969 809.00 | 969 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 696.00 | 48 075.00 | 2 060 621.00 | 2 108 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 393.00 | 671 752.00 | 2 314 640.00 | 2 986 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 610 268.00 | 386 155.00 | | 610 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 607.00 | 224 113.00 | | 259 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 630.00 | 1 276 023.00 | | 1 535 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 328.00 | 267 702.00 | | 188 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 839.00 | 59 355.00 | | 13 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 742.00 | 489 010.00 | | 440 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 109.00 | 183 638.00 | | 134 109.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 5 274.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 010.00 | 1 004 979.00 | | 779 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 640.00 | 2 281 002.00 | | 2 314 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 889 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 388 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 278 246.00 | |
FM Production stockée | | | -1 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 505.00 | 11 000.00 | | 53 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 823.00 | 523.00 | | 11 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 682.00 | 10 477.00 | | 41 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 307.00 | 84 524.00 | | 45 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 582.00 | 4 327 170.00 | | 4 398 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 976.00 | 4 103 056.00 | | 4 138 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 607.00 | 224 113.00 | | 259 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 803.00 | | | 959 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 332.00 | | | 754 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 519.00 | 21 813.00 | 90 655.00 | 692 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | 870.00 | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 128.00 | 21 813.00 | 89 785.00 | 683 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 742.00 | 440 742.00 | | 440 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 622 151.00 | | | 622 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 939.00 | 50 499.00 | 25 440.00 | 75 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
VP Divers | 969 810.00 | | | 969 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 569.00 | 1 593 854.00 | 11 715.00 | 1 605 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 010.00 | 753 570.00 | 25 440.00 | 779 010.00 |