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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 185 769.00 | 161 651.00 | 24 118.00 | 185 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 764.00 | 76 852.00 | 22 911.00 | 99 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 659.00 | 248 800.00 | 65 859.00 | 314 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 168.00 | 488 050.00 | 298 118.00 | 786 168.00 |
BP En cours de production de services | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BT Marchandises | 306 616.00 | 41 733.00 | 264 883.00 | 306 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 172.00 | 10 588.00 | 561 584.00 | 572 172.00 |
BZ Autres créances | 1 053 758.00 | | 1 053 758.00 | 1 053 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 705.00 | 52 321.00 | 1 935 383.00 | 1 987 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 873.00 | 540 371.00 | 2 233 501.00 | 2 773 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 353 081.00 | 269 875.00 | | 353 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 056.00 | 83 206.00 | | 143 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 892.00 | 1 018 836.00 | | 1 161 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 654.00 | 111 117.00 | | 61 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 030.00 | 1 256.00 | | 59 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 928.00 | 360 527.00 | | 779 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 907.00 | 176 026.00 | | 170 907.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 170.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 609.00 | 650 096.00 | | 1 071 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 501.00 | 1 668 933.00 | | 2 233 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 866 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 578 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 444 454.00 | |
FM Production stockée | | | 13 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 706.00 | |
GE Autres charges | | | 15 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6 222.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 211.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 5 011.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 774.00 | 26 510.00 | | 57 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 897.00 | 3 558 740.00 | | 3 546 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 841.00 | 3 475 534.00 | | 3 403 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 056.00 | 83 206.00 | | 143 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 186.00 | | 77 602.00 | 865 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 620.00 | 786 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 774.00 | 183 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 846.00 | 600 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 435.00 | | 77 602.00 | 671 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 545.00 | 20 125.00 | 156 620.00 | 624 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | | 7 774.00 | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 024.00 | 20 125.00 | 148 846.00 | 616 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 928.00 | 779 928.00 | | 779 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 907.00 | 170 907.00 | | 170 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 572 172.00 | 572 172.00 | | 572 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 758.00 | 1 053 758.00 | | 1 053 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 264.00 | 1 629 398.00 | 866.00 | 1 630 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 609.00 | 1 071 609.00 | | 1 071 609.00 |