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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 197 077.00 | 169 024.00 | 28 053.00 | 197 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 258.00 | 145 220.00 | 19 038.00 | 164 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 100.00 | 301 779.00 | 8 321.00 | 310 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 186.00 | 624 545.00 | 240 641.00 | 865 186.00 |
BP En cours de production de services | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BT Marchandises | 309 294.00 | 60 587.00 | 248 707.00 | 309 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 380.00 | 7 983.00 | 517 397.00 | 525 380.00 |
BZ Autres créances | 627 365.00 | | 627 365.00 | 627 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 861.00 | 68 570.00 | 1 428 291.00 | 1 496 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 047.00 | 693 114.00 | 1 668 933.00 | 2 362 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 269 875.00 | 610 268.00 | | 269 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 206.00 | 259 607.00 | | 83 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 836.00 | 1 535 630.00 | | 1 018 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 117.00 | 188 328.00 | | 111 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 13 839.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 527.00 | 440 742.00 | | 360 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 026.00 | 134 109.00 | | 176 026.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 992.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 096.00 | 779 010.00 | | 650 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 933.00 | 2 314 640.00 | | 1 668 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 143 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 367 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 511 004.00 | |
FM Production stockée | | | 1 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | 53 505.00 | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 11 823.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 011.00 | 41 682.00 | | 5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 510.00 | 45 307.00 | | 26 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 740.00 | 4 398 582.00 | | 3 558 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 534.00 | 4 138 975.00 | | 3 475 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 206.00 | 259 607.00 | | 83 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 697.00 | | 17 618.00 | 877 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 850.00 | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 129.00 | 865 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 279.00 | 671 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 096.00 | | 17 618.00 | 673 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 677.00 | 19 157.00 | 18 290.00 | 623 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 156.00 | 19 157.00 | 18 290.00 | 615 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 527.00 | 360 527.00 | | 360 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 525 380.00 | 525 380.00 | | 525 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
VP Divers | 627 366.00 | 627 366.00 | | 627 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 494.00 | 1 154 628.00 | 866.00 | 1 155 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 096.00 | 650 096.00 | | 650 096.00 |