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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 058.00 | 41 292.00 | 6 766.00 | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 844.00 | 71 870.00 | 24 973.00 | 96 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 249.00 | 115 163.00 | 46 086.00 | 161 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 140.00 | 54 289.00 | 458 851.00 | 513 140.00 |
BZ Autres créances | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 424 522.00 | | 424 522.00 | 424 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 303.00 | 54 289.00 | 1 168 014.00 | 1 222 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 551.00 | 169 452.00 | 1 214 100.00 | 1 383 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 544 300.00 | 436 994.00 | | 544 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 458.00 | 107 306.00 | | 143 458.00 |
DL TOTAL (I) | 723 486.00 | 580 028.00 | | 723 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 523.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 849.00 | 1 849.00 | | 31 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 40 968.00 | | 35 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 998.00 | 447 860.00 | | 422 998.00 |
EA Autres dettes | | 26 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 614.00 | 517 348.00 | | 490 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 100.00 | 1 097 376.00 | | 1 214 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 397.00 | | 2 014 397.00 | 2 014 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 397.00 | | 2 014 397.00 | 2 014 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 560.00 | 17 567.00 | | 38 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 288.00 | 54 617.00 | | 93 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 941.00 | 1 556.00 | | 20 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 941.00 | 1 556.00 | | 20 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 506.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 786.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 150.00 | 770.00 | | 20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 727.00 | 23 274.00 | | 43 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 817.00 | 2 019 248.00 | | 2 074 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 359.00 | 1 911 942.00 | | 1 931 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 458.00 | 107 306.00 | | 143 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 364.00 | 69 843.00 | | 64 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 236.00 | | 4 013.00 | 157 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 889.00 | | 4 013.00 | 140 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 719.00 | 12 443.00 | | 102 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 719.00 | 12 443.00 | | 100 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 416.00 | 157 416.00 | | 157 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
UX Autres créances clients | 477 028.00 | | | 477 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VB T. V. A. | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
VP Divers | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 373.00 | 602 914.00 | 50 459.00 | 653 373.00 |
VW T.V.A. | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 614.00 | 490 614.00 | | 490 614.00 |