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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 604.00 | 192.00 | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 800.00 | 35 165.00 | 15 635.00 | 50 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 600.00 | 92 273.00 | 13 327.00 | 105 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 542.00 | 129 042.00 | 43 500.00 | 172 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 650.00 | 55 956.00 | 730 694.00 | 786 650.00 |
BZ Autres créances | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CF Disponibilités | 1 149 262.00 | | 1 149 262.00 | 1 149 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 215.00 | 55 956.00 | 2 031 259.00 | 2 087 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 757.00 | 184 998.00 | 2 074 759.00 | 2 259 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 667.00 | 3 248.00 | | 12 667.00 |
DG Autres réserves | 878 193.00 | 777 227.00 | | 878 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 035.00 | 188 385.00 | | 246 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 895.00 | 1 200 860.00 | | 1 368 895.00 |
DP Provisions pour risques | 9 235.00 | 29 841.00 | | 9 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 235.00 | 29 841.00 | | 9 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 2 316.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 908.00 | 85 267.00 | | 13 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 71 254.00 | | 49 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 491.00 | 565 484.00 | | 632 491.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 628.00 | 724 322.00 | | 696 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 759.00 | 1 955 023.00 | | 2 074 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 628.00 | 724 322.00 | | 696 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 016.00 | | 28 998.00 | 190 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 347.00 | 14 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 472.00 | 172 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 686.00 | 156 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | 235.00 | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 668.00 | | 14 417.00 | 173 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 808.00 | 10 360.00 | 32 125.00 | 150 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 43.00 | 440.00 | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 807.00 | 10 317.00 | 31 685.00 | 148 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 841.00 | | 20 605.00 | 29 841.00 |
6T Sur comptes clients | 57 898.00 | 1 865.00 | 3 807.00 | 57 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 898.00 | 1 865.00 | 3 807.00 | 57 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 738.00 | 1 865.00 | 24 412.00 | 87 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | 24 412.00 | |