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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 873.00 | 607.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 646.00 | 41 527.00 | 14 119.00 | 55 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 229.00 | 99 343.00 | 23 885.00 | 123 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 857.00 | 142 743.00 | 51 113.00 | 193 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 376.00 | 64 745.00 | 775 632.00 | 840 376.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CF Disponibilités | 1 383 922.00 | | 1 383 922.00 | 1 383 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 462.00 | 64 745.00 | 2 280 717.00 | 2 345 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 318.00 | 207 488.00 | 2 331 831.00 | 2 539 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 12 667.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 994 095.00 | 878 193.00 | | 994 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 000.00 | 246 035.00 | | 326 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 295.00 | 1 368 895.00 | | 1 575 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 502.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 13 908.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 273.00 | 49 463.00 | | 71 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 365.00 | 632 491.00 | | 680 365.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 536.00 | 696 628.00 | | 756 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 831.00 | 2 074 759.00 | | 2 331 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 542.00 | | 23 160.00 | 172 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 12 502.00 | 1 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 845.00 | | 193 857.00 | 1 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | 685.00 | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 399.00 | | 22 475.00 | 156 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 042.00 | 13 701.00 | | 129 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 269.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 438.00 | 13 432.00 | | 127 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
6T Sur comptes clients | 55 956.00 | 9 489.00 | 700.00 | 55 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 956.00 | 9 489.00 | 700.00 | 55 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 191.00 | 9 489.00 | 9 935.00 | 65 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 489.00 | 9 935.00 | |