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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 439.00 | 44 836.00 | 5 603.00 | 50 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 273.00 | 81 565.00 | 19 708.00 | 101 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 060.00 | 128 401.00 | 39 659.00 | 168 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 868.00 | 97 081.00 | 542 787.00 | 639 868.00 |
BZ Autres créances | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 501 548.00 | | 501 548.00 | 501 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 565.00 | 97 081.00 | 1 414 484.00 | 1 511 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 625.00 | 225 482.00 | 1 454 143.00 | 1 679 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 687 758.00 | 544 300.00 | | 687 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 821.00 | 143 458.00 | | 191 821.00 |
DL TOTAL (I) | 915 307.00 | 723 486.00 | | 915 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 504.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 849.00 | 31 849.00 | | 26 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 238.00 | 35 262.00 | | 31 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 173.00 | 422 998.00 | | 480 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 836.00 | 490 614.00 | | 538 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 143.00 | 1 214 100.00 | | 1 454 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 836.00 | 490 614.00 | | 538 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 398.00 | | 2 225 398.00 | 2 225 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 398.00 | | 2 225 398.00 | 2 225 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 393.00 | 38 560.00 | | 18 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 174.00 | 93 288.00 | | 92 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 20 941.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | 20 941.00 | | 6 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 791.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 791.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 338.00 | 20 150.00 | | 5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 089.00 | 43 727.00 | | 76 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 841.00 | 2 074 817.00 | | 2 250 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 021.00 | 1 931 359.00 | | 2 059 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 821.00 | 143 458.00 | | 191 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 820.00 | 64 364.00 | | 72 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 249.00 | | 21 388.00 | 161 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 347.00 | 14 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 577.00 | 168 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 151 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 901.00 | | 7 042.00 | 144 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 163.00 | 13 446.00 | 207.00 | 115 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 162.00 | 13 446.00 | 207.00 | 113 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 289.00 | 42 792.00 | | 54 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 289.00 | 42 792.00 | | 54 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 289.00 | 42 792.00 | | 54 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
UX Autres créances clients | 598 177.00 | | | 598 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VP Divers | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 426.00 | 714 388.00 | 56 038.00 | 770 426.00 |
VW T.V.A. | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 836.00 | 538 836.00 | | 538 836.00 |