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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 287.00 | 53 072.00 | 12 215.00 | 65 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 382.00 | 95 735.00 | 12 646.00 | 108 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 016.00 | 150 808.00 | 39 208.00 | 190 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 250.00 | 57 898.00 | 620 352.00 | 678 250.00 |
BZ Autres créances | 117 345.00 | | 117 345.00 | 117 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 1 019 844.00 | | 1 019 844.00 | 1 019 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 712.00 | 57 898.00 | 1 915 814.00 | 1 973 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 728.00 | 208 705.00 | 1 955 023.00 | 2 163 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 32 480.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 777 227.00 | 821 029.00 | | 777 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 385.00 | 255 719.00 | | 188 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 860.00 | 1 112 476.00 | | 1 200 860.00 |
DP Provisions pour risques | 29 841.00 | 33 163.00 | | 29 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 841.00 | 33 163.00 | | 29 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | 4 298.00 | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 267.00 | 58 784.00 | | 85 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 40 362.00 | | 71 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 484.00 | 521 683.00 | | 565 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 322.00 | 625 127.00 | | 724 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 023.00 | 1 770 766.00 | | 1 955 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 322.00 | 623 446.00 | | 724 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 219.00 | | 12 003.00 | 179 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 190 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 173 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 872.00 | | 12 003.00 | 162 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 588.00 | 11 643.00 | 423.00 | 139 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 587.00 | 11 643.00 | 423.00 | 137 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 163.00 | | 3 322.00 | 33 163.00 |
6T Sur comptes clients | 68 328.00 | 6 290.00 | 16 721.00 | 68 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 328.00 | 6 290.00 | 16 721.00 | 68 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 491.00 | 6 290.00 | 20 043.00 | 101 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 290.00 | 20 044.00 | |