| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 299.00 | 13 766.00 | 5 533.00 | 19 299.00 |
AP Constructions | 280 463.00 | 129 989.00 | 150 475.00 | 280 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 405.00 | 2 003 548.00 | 471 858.00 | 2 475 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 141.00 | 803 711.00 | 139 430.00 | 943 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 591.00 | 2 951 013.00 | 778 577.00 | 3 729 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
BN En cours de production de biens | 212 959.00 | | 212 959.00 | 212 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 347.00 | 33 731.00 | 2 130 616.00 | 2 164 347.00 |
BZ Autres créances | 2 094 914.00 | | 2 094 914.00 | 2 094 914.00 |
CF Disponibilités | 140 536.00 | | 140 536.00 | 140 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 843.00 | 33 731.00 | 4 732 111.00 | 4 765 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 433.00 | 2 984 745.00 | 5 510 688.00 | 8 495 433.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 897.00 | 997 134.00 | | 1 024 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 136.00 | 157 763.00 | | 69 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 033.00 | 1 198 897.00 | | 1 138 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 718.00 | 1 791 175.00 | | 1 814 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 224.00 | 45 138.00 | | 31 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 051.00 | 2 808 621.00 | | 1 695 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 459.00 | 617 880.00 | | 629 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 088.00 | 37 549.00 | | 32 088.00 |
EA Autres dettes | 162 422.00 | 155 640.00 | | 162 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 655.00 | 5 456 003.00 | | 4 372 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 688.00 | 6 654 900.00 | | 5 510 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 804 491.00 | | 9 804 491.00 | 9 804 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 491.00 | | 9 804 491.00 | 9 804 491.00 |
FM Production stockée | | | 212 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 140 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 912.00 | |
GE Autres charges | | | 27 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 015 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 585.00 | 79 000.00 | | 69 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 585.00 | 79 000.00 | | 69 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 297.00 | 40 984.00 | | 33 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 173.00 | 474.00 | | 81 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 749.00 | 41 458.00 | | 114 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 164.00 | 37 542.00 | | -45 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 934.00 | 22 639.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 149.00 | 9 341 451.00 | | 10 237 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 168 012.00 | 9 183 689.00 | | 10 168 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 136.00 | 157 763.00 | | 69 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 132.00 | 80 837.00 | | 120 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 699.00 | | | 3 687 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599 838.00 | | | 3 599 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 545.00 | 279 466.00 | 33 997.00 | 2 705 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 435.00 | 276 810.00 | 33 997.00 | 2 694 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 679.00 | 21 912.00 | 4 859.00 | 16 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 679.00 | 21 912.00 | 4 859.00 | 16 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 679.00 | 21 912.00 | 4 859.00 | 16 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 051.00 | 1 695 051.00 | | 1 695 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 142.00 | 4 227 773.00 | 68 369.00 | 4 296 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 655.00 | 4 016 979.00 | 324 487.00 | 4 372 655.00 |