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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 019.00 | 20 554.00 | 465.00 | 21 019.00 |
AP Constructions | 696 553.00 | 124 640.00 | 571 913.00 | 696 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 301.00 | 2 055 201.00 | 577 100.00 | 2 632 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 265.00 | 840 839.00 | 305 426.00 | 1 146 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 979.00 | 3 041 234.00 | 1 467 745.00 | 4 508 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 218.00 | 10 103.00 | 2 708 115.00 | 2 718 218.00 |
BZ Autres créances | 2 131 617.00 | | 2 131 617.00 | 2 131 617.00 |
CF Disponibilités | 236 146.00 | | 236 146.00 | 236 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 920.00 | 10 103.00 | 5 208 817.00 | 5 218 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 899.00 | 3 051 337.00 | 6 676 562.00 | 9 727 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 582.00 | 990 455.00 | | 1 030 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 575.00 | 80 127.00 | | 72 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 157.00 | 1 114 582.00 | | 1 147 157.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 345.00 | 1 729 341.00 | | 1 982 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 735.00 | 33 171.00 | | 68 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 413.00 | 1 587 569.00 | | 2 303 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 515.00 | 759 327.00 | | 747 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 414.00 | 76 096.00 | | 279 414.00 |
EA Autres dettes | 108 983.00 | 299 844.00 | | 108 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 404.00 | 4 485 348.00 | | 5 490 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 562.00 | 5 638 930.00 | | 6 676 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 868.00 | 4 485 348.00 | | 4 597 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 242.00 | 1 187 033.00 | | 871 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 734 223.00 | | 9 734 223.00 | 9 734 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 734 223.00 | | 9 734 223.00 | 9 734 223.00 |
FM Production stockée | | | 12 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 32 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 179 050.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 179 304.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 625.00 | 52 589.00 | | 32 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 453.00 | 86 137.00 | | 12 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | 95 395.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 950.00 | 234 121.00 | | 45 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 950.00 | -54 817.00 | | -20 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | -20 092.00 | | 21 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 099 723.00 | 10 468 840.00 | | 10 099 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 147.00 | 10 388 713.00 | | 10 027 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 575.00 | 80 127.00 | | 72 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 230.00 | | 1 028 224.00 | 3 590 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 475.00 | 4 508 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 345.00 | 4 475 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 370.00 | | 1 028 094.00 | 3 556 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | 130.00 | 12 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 677.00 | 249 449.00 | 96 892.00 | 2 888 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 247.00 | 1 307.00 | | 19 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 430.00 | 248 142.00 | 96 892.00 | 2 869 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 10 103.00 | 4 590.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 10 103.00 | 4 590.00 | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 590.00 | 10 103.00 | 4 590.00 | 43 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 103.00 | 4 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 413.00 | 2 303 413.00 | | 2 303 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 414.00 | 279 414.00 | | 279 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 115.00 | 2 708 115.00 | | 2 708 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 152 668.00 | 152 668.00 | | 152 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 279.00 | 1 845 279.00 | | 1 845 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 242.00 | 871 242.00 | | 871 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 103.00 | 218 566.00 | 697 773.00 | 1 111 103.00 |
VI Groupe et associés | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 987.00 | | | 755 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 339.00 | | | 187 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 686.00 | 4 881 132.00 | 13 554.00 | 4 894 686.00 |
VW T.V.A. | 572 388.00 | 572 388.00 | | 572 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 404.00 | 4 597 868.00 | 697 773.00 | 5 490 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |