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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 019.00 | 16 274.00 | 4 745.00 | 21 019.00 |
AP Constructions | 280 463.00 | 144 762.00 | 135 701.00 | 280 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 134.00 | 1 778 660.00 | 256 474.00 | 2 035 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 307.00 | 850 870.00 | 173 437.00 | 1 024 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 204.00 | 2 790 566.00 | 581 639.00 | 3 372 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
BN En cours de production de biens | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 508.00 | 48 413.00 | 2 230 094.00 | 2 278 508.00 |
BZ Autres créances | 2 258 198.00 | | 2 258 198.00 | 2 258 198.00 |
CF Disponibilités | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 661.00 | 48 413.00 | 4 738 247.00 | 4 786 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 866.00 | 2 838 979.00 | 5 319 887.00 | 8 158 866.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 934 033.00 | 1 024 897.00 | | 934 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 421.00 | 69 136.00 | | 56 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 455.00 | 1 138 033.00 | | 1 034 455.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 907.00 | 1 814 718.00 | | 1 608 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 914.00 | 31 224.00 | | 34 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 640.00 | 1 695 051.00 | | 1 690 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 242.00 | 629 459.00 | | 567 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 375.00 | 32 088.00 | | 30 375.00 |
EA Autres dettes | 189 354.00 | 162 422.00 | | 189 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | 7 693.00 | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 432.00 | 4 372 655.00 | | 4 246 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 887.00 | 5 510 688.00 | | 5 319 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 849 179.00 | | 9 849 179.00 | 9 849 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 849 179.00 | | 9 849 179.00 | 9 849 179.00 |
FM Production stockée | | | -141 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 501.00 | |
GE Autres charges | | | 12 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 777 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 350.00 | 69 585.00 | | 208 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 660.00 | 69 585.00 | | 221 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 740.00 | 33 297.00 | | 49 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 456.00 | 81 173.00 | | 110 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | 279.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 196.00 | 114 749.00 | | 199 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 464.00 | -45 164.00 | | 22 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 786.00 | -1 934.00 | | -17 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 420.00 | 10 237 149.00 | | 10 047 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990 998.00 | 10 168 012.00 | | 9 990 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 421.00 | 69 136.00 | | 56 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 388.00 | 120 132.00 | | 128 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 731.00 | 26 501.00 | 11 820.00 | 33 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 731.00 | 26 501.00 | 11 820.00 | 33 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 640.00 | 1 690 640.00 | | 1 690 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 354.00 | 189 354.00 | | 189 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 907.00 | 1 356 742.00 | 224 360.00 | 1 608 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 242.00 | 567 242.00 | | 567 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 036.00 | 4 539 224.00 | 59 811.00 | 4 599 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 432.00 | 3 987 267.00 | 224 360.00 | 4 239 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |