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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 019.00 | 19 247.00 | 1 772.00 | 21 019.00 |
AP Constructions | 157 898.00 | 115 635.00 | 42 263.00 | 157 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 525.00 | 1 936 296.00 | 419 228.00 | 2 355 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 947.00 | 817 498.00 | 225 449.00 | 1 042 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 230.00 | 2 888 677.00 | 701 553.00 | 3 590 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 113.00 | 4 590.00 | 2 173 523.00 | 2 178 113.00 |
BZ Autres créances | 2 229 558.00 | | 2 229 558.00 | 2 229 558.00 |
CF Disponibilités | 464 128.00 | | 464 128.00 | 464 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 637.00 | 4 590.00 | 4 958 048.00 | 4 962 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 868.00 | 2 893 267.00 | 5 659 601.00 | 8 552 868.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 990 455.00 | 934 033.00 | | 990 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 127.00 | 56 421.00 | | 80 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 582.00 | 1 034 455.00 | | 1 114 582.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 006.00 | 1 608 907.00 | | 1 729 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 34 914.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 569.00 | 1 690 640.00 | | 1 587 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 327.00 | 567 242.00 | | 759 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 096.00 | 30 375.00 | | 76 096.00 |
EA Autres dettes | 353 687.00 | 189 354.00 | | 353 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 506 019.00 | 4 246 432.00 | | 4 506 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 601.00 | 5 319 887.00 | | 5 659 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 247 686.00 | | 10 247 686.00 | 10 247 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 247 686.00 | | 10 247 686.00 | 10 247 686.00 |
FM Production stockée | | | -71 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 272 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 142 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 13 310.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 050.00 | 208 350.00 | | 179 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 304.00 | 221 660.00 | | 179 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 589.00 | 49 740.00 | | 52 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 137.00 | 110 456.00 | | 86 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 395.00 | 39 000.00 | | 95 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 121.00 | 199 196.00 | | 234 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 817.00 | 22 464.00 | | -54 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 092.00 | -17 786.00 | | -20 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 840.00 | 10 047 420.00 | | 10 468 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 388 713.00 | 9 990 998.00 | | 10 388 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 127.00 | 56 421.00 | | 80 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 128 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |