| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 22 453.00 | 2 047.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 777 213.00 | 79 193.00 | 698 020.00 | 777 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673 917.00 | 2 125 611.00 | 548 307.00 | 2 673 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 899.00 | 907 406.00 | 495 493.00 | 1 402 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 557.00 | 3 134 663.00 | 1 756 894.00 | 4 891 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 561.00 | 87 957.00 | 2 286 604.00 | 2 374 561.00 |
BZ Autres créances | 1 262 838.00 | | 1 262 838.00 | 1 262 838.00 |
CF Disponibilités | 1 027 528.00 | | 1 027 528.00 | 1 027 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 808.00 | 87 957.00 | 4 693 851.00 | 4 781 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 365.00 | 3 222 620.00 | 6 450 745.00 | 9 673 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
CU Autres participations | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 572.00 | 1 033 157.00 | | 1 102 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 492.00 | 84 415.00 | | 167 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 064.00 | 1 161 572.00 | | 1 314 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 329.00 | 3 271 852.00 | | 2 569 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 163.00 | 94 236.00 | | 69 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 945.00 | 1 226 993.00 | | 1 674 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 938.00 | 662 030.00 | | 662 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 416.00 | 69 177.00 | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | 124 889.00 | 57 032.00 | | 124 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 681.00 | 5 381 321.00 | | 5 136 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 745.00 | 6 542 893.00 | | 6 450 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 803.00 | 3 387 283.00 | | 3 345 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 237.00 | 417 988.00 | | 307 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 272 995.00 | | 9 272 995.00 | 9 272 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 272 995.00 | | 9 272 995.00 | 9 272 995.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 342 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 497.00 | |
GE Autres charges | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 451.00 | 49 900.00 | | 107 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 451.00 | 88 900.00 | | 107 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | 53 047.00 | | 5 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 642.00 | 8 080.00 | | 32 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 831.00 | 105 048.00 | | 37 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 620.00 | -16 148.00 | | 69 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 821.00 | 25 028.00 | | 53 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 519.00 | 9 529 188.00 | | 9 459 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292 027.00 | 9 444 773.00 | | 9 292 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 492.00 | 84 415.00 | | 167 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 966.00 | | 472 664.00 | 4 645 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 074.00 | 4 891 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 074.00 | 4 854 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 639.00 | | 472 464.00 | 4 608 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | 200.00 | 12 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 087.00 | 363 008.00 | 194 432.00 | 2 966 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 293.00 | 1 160.00 | | 21 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 794.00 | 361 848.00 | 194 432.00 | 2 944 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | 76 497.00 | | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | 76 497.00 | | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 460.00 | 76 497.00 | | 11 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 945.00 | 1 674 945.00 | | 1 674 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 046.00 | 2 271 046.00 | | 2 271 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
VB T. V. A. | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VC Groupe et associés | 997 569.00 | 997 569.00 | | 997 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 237.00 | 307 237.00 | | 307 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 092.00 | 471 214.00 | 1 605 214.00 | 2 262 092.00 |
VI Groupe et associés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 654.00 | | | 848 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 097.00 | 3 597 992.00 | 107 106.00 | 3 705 097.00 |
VW T.V.A. | 462 032.00 | 462 032.00 | | 462 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 681.00 | 3 345 803.00 | 1 605 214.00 | 5 136 681.00 |