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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 83.00 | 1 112.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 130.00 | 253 825.00 | 131 305.00 | 385 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 530.00 | 274 752.00 | 176 778.00 | 451 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 978.00 | | 192 978.00 | 192 978.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 279 433.00 | | 279 433.00 | 279 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 244.00 | | 502 244.00 | 502 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 774.00 | 274 752.00 | 679 021.00 | 953 774.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 313 983.00 | 485 268.00 | | 313 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 923.00 | -28 285.00 | | 42 923.00 |
DL TOTAL (I) | 399 806.00 | 499 883.00 | | 399 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 346.00 | 94 967.00 | | 55 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 710.00 | 20 305.00 | | 77 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 17 872.00 | | 40 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 510.00 | 127 698.00 | | 105 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 216.00 | 260 842.00 | | 279 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 021.00 | 760 725.00 | | 679 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 508.00 | | 990 508.00 | 990 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 508.00 | | 990 508.00 | 990 508.00 |
FM Production stockée | | | -54 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 673.00 | 9 324.00 | | 13 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 173.00 | 18 324.00 | | 21 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 65 656.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 863.00 | 65 656.00 | | 13 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 310.00 | -47 332.00 | | 7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | 3 198.00 | | 24 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 803.00 | 902 556.00 | | 989 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 880.00 | 930 841.00 | | 946 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 923.00 | -28 285.00 | | 42 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 881.00 | | | 473 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 275.00 | | | 414 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 748.00 | 57 307.00 | 36 302.00 | 253 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 903.00 | 57 307.00 | 36 302.00 | 232 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 346.00 | 29 419.00 | 25 927.00 | 55 346.00 |
VI Groupe et associés | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 173.00 | 202 812.00 | 38 361.00 | 241 173.00 |
VW T.V.A. | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 216.00 | 253 289.00 | 25 927.00 | 279 216.00 |