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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 2 848.00 | 465.00 | 3 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 560.00 | 634.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 018.00 | 178 248.00 | 201 770.00 | 380 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 803.00 | 181 657.00 | 219 146.00 | 400 803.00 |
BN En cours de production de biens | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
BZ Autres créances | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 321 303.00 | | 321 303.00 | 321 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 383.00 | | 787 383.00 | 787 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 186.00 | 181 657.00 | 1 006 529.00 | 1 188 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 306 906.00 | 306 906.00 | | 306 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 232.00 | 378 512.00 | | 218 232.00 |
DL TOTAL (I) | 568 038.00 | 728 318.00 | | 568 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 397.00 | 73 114.00 | | 70 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 746.00 | 68 240.00 | | 194 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 76 721.00 | | 30 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 819.00 | 277 239.00 | | 142 819.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 491.00 | 495 313.00 | | 438 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 529.00 | 1 223 631.00 | | 1 006 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 687.00 | 495 313.00 | | 388 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 374.00 | | 1 455 374.00 | 1 455 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 374.00 | | 1 455 374.00 | 1 455 374.00 |
FM Production stockée | | | 36 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 588.00 | 18 253.00 | | 19 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 66 750.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 66 750.00 | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 733.00 | 14 447.00 | | 8 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 24 703.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | 39 150.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | 27 600.00 | | -6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 500.00 | 183 314.00 | | 85 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 491.00 | 1 633 981.00 | | 1 515 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 259.00 | 1 255 468.00 | | 1 297 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 232.00 | 378 512.00 | | 218 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 088.00 | | 34 515.00 | 377 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 400 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 381 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 498.00 | | 34 515.00 | 357 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 824.00 | 57 919.00 | 10 086.00 | 133 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 240.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 216.00 | 57 679.00 | 10 086.00 | 131 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UX Autres créances clients | 239 974.00 | 239 974.00 | | 239 974.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 397.00 | 20 593.00 | 49 804.00 | 70 397.00 |
VI Groupe et associés | 194 746.00 | 194 746.00 | | 194 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 054.00 | 406 054.00 | | 406 054.00 |
VW T.V.A. | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 491.00 | 388 687.00 | 49 804.00 | 438 491.00 |