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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 495.00 | 225.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 799.00 | 395.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 825.00 | 220 830.00 | 174 995.00 | 395 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 016.00 | 222 124.00 | 191 891.00 | 414 016.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 737.00 | 9 950.00 | 295 787.00 | 305 737.00 |
BZ Autres créances | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 940.00 | 9 950.00 | 680 990.00 | 690 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 956.00 | 232 074.00 | 872 881.00 | 1 104 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 425 138.00 | 306 906.00 | | 425 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 662.00 | 218 232.00 | | 124 662.00 |
DL TOTAL (I) | 592 700.00 | 568 038.00 | | 592 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 169.00 | 70 397.00 | | 71 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 194 746.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 30 205.00 | | 16 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 937.00 | 142 819.00 | | 174 937.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 324.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 181.00 | 438 491.00 | | 280 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 881.00 | 1 006 529.00 | | 872 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 261.00 | 388 687.00 | | 237 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 352.00 | | 1 438 352.00 | 1 438 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 352.00 | | 1 438 352.00 | 1 438 352.00 |
FM Production stockée | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 950.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 318.00 | 8 733.00 | | 13 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 318.00 | 9 447.00 | | 13 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 068.00 | -6 497.00 | | -12 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 443.00 | 85 500.00 | | 57 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 363.00 | 1 515 491.00 | | 1 463 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 700.00 | 1 297 259.00 | | 1 338 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 662.00 | 218 232.00 | | 124 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 803.00 | | 30 742.00 | 400 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 529.00 | 414 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 593.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 936.00 | 397 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 213.00 | | 30 742.00 | 381 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 657.00 | 57 996.00 | 17 529.00 | 181 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 240.00 | 2 593.00 | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 809.00 | 57 756.00 | 14 936.00 | 178 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
UX Autres créances clients | 293 797.00 | 293 797.00 | | 293 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 169.00 | 28 249.00 | 42 921.00 | 71 169.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 467.00 | 505 190.00 | 10 277.00 | 515 467.00 |
VW T.V.A. | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 181.00 | 237 261.00 | 42 921.00 | 280 181.00 |