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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 888.00 | 224 854.00 | 57 034.00 | 281 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 500.00 | 226 189.00 | 73 311.00 | 299 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 984.00 | | 264 984.00 | 264 984.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 876 563.00 | | 876 563.00 | 876 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 172.00 | | 1 195 172.00 | 1 195 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 672.00 | 226 189.00 | 1 268 483.00 | 1 494 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 443 963.00 | 549 800.00 | | 443 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 442.00 | 94 163.00 | | 155 442.00 |
DL TOTAL (I) | 642 305.00 | 686 863.00 | | 642 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 421.00 | 392 999.00 | | 310 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 351.00 | 12 000.00 | | 83 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 49 686.00 | | 30 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 571.00 | 163 537.00 | | 178 571.00 |
EA Autres dettes | 23 450.00 | 38 263.00 | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 178.00 | 656 485.00 | | 626 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 483.00 | 1 343 348.00 | | 1 268 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 534.00 | 641 216.00 | | 393 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 111.00 | | 1 468 111.00 | 1 468 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 111.00 | | 1 468 111.00 | 1 468 111.00 |
FM Production stockée | | | -6 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 100.00 | 6 667.00 | | 60 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 100.00 | 6 925.00 | | 60 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 737.00 | 109.00 | | 7 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 623.00 | 8 572.00 | | 44 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | 105.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 026.00 | 8 786.00 | | 53 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | -1 861.00 | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 045.00 | 40 491.00 | | 59 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 639.00 | 1 263 311.00 | | 1 574 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 196.00 | 1 169 149.00 | | 1 419 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 442.00 | 94 163.00 | | 155 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 710.00 | | 16 485.00 | 411 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 694.00 | 299 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 694.00 | 282 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 712.00 | | 16 485.00 | 394 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 298.00 | 34 962.00 | 84 072.00 | 275 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 578.00 | 34 962.00 | 84 072.00 | 274 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
UX Autres créances clients | 264 984.00 | 264 984.00 | | 264 984.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 421.00 | 77 777.00 | 232 644.00 | 310 421.00 |
VI Groupe et associés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 538.00 | 289 261.00 | 10 277.00 | 299 538.00 |
VW T.V.A. | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 178.00 | 393 534.00 | 232 644.00 | 626 178.00 |