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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 563.00 | 52.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 097.00 | 274 015.00 | 120 082.00 | 394 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 710.00 | 275 298.00 | 136 411.00 | 411 710.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 830.00 | 9 950.00 | 290 880.00 | 300 830.00 |
BZ Autres créances | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 684 637.00 | | 684 637.00 | 684 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 887.00 | 9 950.00 | 1 206 937.00 | 1 216 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 597.00 | 285 248.00 | 1 343 348.00 | 1 628 597.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 549 800.00 | 425 138.00 | | 549 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 163.00 | 124 662.00 | | 94 163.00 |
DL TOTAL (I) | 686 863.00 | 592 700.00 | | 686 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 999.00 | 71 169.00 | | 392 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 686.00 | 16 802.00 | | 49 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 537.00 | 174 937.00 | | 163 537.00 |
EA Autres dettes | 38 263.00 | 5 274.00 | | 38 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 485.00 | 280 181.00 | | 656 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 348.00 | 872 881.00 | | 1 343 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 196.00 | | 1 232 196.00 | 1 232 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 196.00 | | 1 232 196.00 | 1 232 196.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 1 250.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | 1 250.00 | | 6 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 13 318.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786.00 | 13 318.00 | | 8 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | -12 068.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 491.00 | 57 443.00 | | 40 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 311.00 | 1 463 363.00 | | 1 263 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 149.00 | 1 338 700.00 | | 1 169 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 163.00 | 124 662.00 | | 94 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 016.00 | | 9 343.00 | 414 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 649.00 | 411 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 649.00 | 394 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 019.00 | | 9 343.00 | 397 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 124.00 | 57 392.00 | 4 218.00 | 222 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 225.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 629.00 | 57 167.00 | 4 218.00 | 221 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
UX Autres créances clients | 288 890.00 | 288 890.00 | | 288 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 999.00 | 377 729.00 | 15 270.00 | 392 999.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 518.00 | 482 240.00 | 10 277.00 | 492 518.00 |
VW T.V.A. | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 485.00 | 641 216.00 | 15 270.00 | 656 485.00 |