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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 720.00 | 1 440.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 529 600.00 | | 529 600.00 | 529 600.00 |
AN Terrains | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
AP Constructions | 46 080.00 | 45 720.00 | 360.00 | 46 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 987.00 | 50 659.00 | 11 328.00 | 61 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 430.00 | 52 165.00 | 9 265.00 | 61 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 503.00 | 189 616.00 | 580 887.00 | 770 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
BZ Autres créances | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CF Disponibilités | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 358.00 | | 287 358.00 | 287 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 862.00 | 189 616.00 | 868 245.00 | 1 057 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 360 662.00 | 331 916.00 | | 360 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 695.00 | 68 752.00 | | 106 695.00 |
DL TOTAL (I) | 508 607.00 | 441 917.00 | | 508 607.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 898.00 | 43 370.00 | | 11 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 28 141.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 717.00 | 98 684.00 | | 107 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 160.00 | 189 369.00 | | 197 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 638.00 | 359 565.00 | | 317 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 245.00 | 843 482.00 | | 868 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 587.00 | 359 565.00 | | 310 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 411.00 | | 16 058.00 | 834 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160.00 | 77 806.00 | 770 503.00 | 2 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 77 806.00 | 209 849.00 | 2 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 600.00 | | 2 160.00 | 529 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 517.00 | | 12 298.00 | 277 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 294.00 | | 1 600.00 | 27 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 185.00 | 8 900.00 | 77 469.00 | 258 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 185.00 | 8 180.00 | 77 469.00 | 258 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
UX Autres créances clients | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 898.00 | 4 847.00 | 7 051.00 | 11 898.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 306.00 | 259 306.00 | | 259 306.00 |
VW T.V.A. | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 638.00 | 310 587.00 | 7 051.00 | 317 638.00 |