| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 440.00 | 720.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 529 600.00 | | 529 600.00 | 529 600.00 |
AN Terrains | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
AP Constructions | 46 080.00 | 45 900.00 | 180.00 | 46 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 548.00 | 54 203.00 | 8 346.00 | 62 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 730.00 | 56 226.00 | 3 504.00 | 59 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 764.00 | 198 121.00 | 572 643.00 | 770 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 465.00 | | 165 465.00 | 165 465.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 854.00 | | 248 854.00 | 248 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 618.00 | 198 121.00 | 821 497.00 | 1 019 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 372 407.00 | 360 662.00 | | 372 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 751.00 | 106 695.00 | | 90 751.00 |
DL TOTAL (I) | 504 408.00 | 508 607.00 | | 504 408.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 751.00 | 11 898.00 | | 7 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 354.00 | 863.00 | | 21 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 822.00 | 107 717.00 | | 70 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 103.00 | 197 160.00 | | 175 103.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 090.00 | 317 638.00 | | 275 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 497.00 | 868 245.00 | | 821 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 051.00 | 310 587.00 | | 272 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 503.00 | | 6 610.00 | 770 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 649.00 | 30 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 349.00 | 770 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 208 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 760.00 | | | 531 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 849.00 | | 561.00 | 209 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 894.00 | | 6 049.00 | 28 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 616.00 | 10 156.00 | 1 651.00 | 189 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 896.00 | 9 436.00 | 1 651.00 | 188 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
UX Autres créances clients | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 751.00 | 4 712.00 | 3 039.00 | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 180.00 | 220 180.00 | | 220 180.00 |
VW T.V.A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 090.00 | 272 051.00 | 3 039.00 | 275 090.00 |