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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 529 600.00 | | 529 600.00 | 529 600.00 |
AN Terrains | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
AP Constructions | 50 493.00 | 46 097.00 | 4 396.00 | 50 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 810.00 | 35 944.00 | 3 866.00 | 39 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 555.00 | 36 257.00 | 20 298.00 | 56 555.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 614.00 | 151 160.00 | 598 454.00 | 749 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 229.00 | 2 232.00 | 194 997.00 | 197 229.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 288 544.00 | | 288 544.00 | 288 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 612.00 | 2 232.00 | 538 380.00 | 540 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 226.00 | 153 392.00 | 1 136 834.00 | 1 290 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 565 244.00 | 494 752.00 | | 565 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 197.00 | 75 592.00 | | 21 197.00 |
DL TOTAL (I) | 627 691.00 | 611 594.00 | | 627 691.00 |
DP Provisions pour risques | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 349.00 | 31 382.00 | | 202 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 22 573.00 | | 1 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 2 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 330.00 | 86 331.00 | | 93 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 925.00 | 173 764.00 | | 159 925.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 556.00 | 316 450.00 | | 462 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 834.00 | 974 631.00 | | 1 136 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 943.00 | 297 494.00 | | 273 943.00 |