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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 529 600.00 | | 529 600.00 | 529 600.00 |
AN Terrains | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
AP Constructions | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 025.00 | 57 532.00 | 5 494.00 | 63 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 822.00 | 40 284.00 | 43 538.00 | 83 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 333.00 | 186 407.00 | 608 926.00 | 795 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 821.00 | | 188 821.00 | 188 821.00 |
BZ Autres créances | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CF Disponibilités | 108 571.00 | | 108 571.00 | 108 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 280.00 | | 337 280.00 | 337 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 613.00 | 186 407.00 | 946 206.00 | 1 132 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 463 158.00 | 372 407.00 | | 463 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 594.00 | 90 751.00 | | 91 594.00 |
DL TOTAL (I) | 596 002.00 | 504 408.00 | | 596 002.00 |
DP Provisions pour risques | 46 587.00 | 42 000.00 | | 46 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 587.00 | 42 000.00 | | 46 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 316.00 | 7 751.00 | | 45 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 21 354.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 200.00 | 70 822.00 | | 77 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 735.00 | 175 103.00 | | 175 735.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 60.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 617.00 | 275 090.00 | | 303 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 206.00 | 821 497.00 | | 946 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 066.00 | 272 051.00 | | 273 066.00 |