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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 529 600.00 | | 529 600.00 | 529 600.00 |
AN Terrains | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
AP Constructions | 53 313.00 | 48 279.00 | 5 034.00 | 53 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 708.00 | 30 466.00 | 3 242.00 | 33 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 087.00 | 38 444.00 | 14 643.00 | 53 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 864.00 | 150 052.00 | 582 812.00 | 732 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 306.00 | 3 660.00 | 219 646.00 | 223 306.00 |
BZ Autres créances | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CF Disponibilités | 330 352.00 | | 330 352.00 | 330 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 675.00 | 3 660.00 | 586 015.00 | 589 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 539.00 | 153 712.00 | 1 168 827.00 | 1 322 539.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 586 441.00 | 565 244.00 | | 586 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 161.00 | 21 197.00 | | 43 161.00 |
DL TOTAL (I) | 670 852.00 | 627 691.00 | | 670 852.00 |
DP Provisions pour risques | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 003.00 | 202 349.00 | | 191 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 013.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 303.00 | 93 330.00 | | 127 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 105.00 | 159 925.00 | | 132 105.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 539.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 388.00 | 462 556.00 | | 451 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 827.00 | 1 136 834.00 | | 1 168 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 936.00 | 273 943.00 | | 290 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 614.00 | | 5 146.00 | 749 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 30 294.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 11 896.00 | 732 864.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 896.00 | 170 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 760.00 | | | 531 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 560.00 | | 5 146.00 | 177 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 160.00 | 10 181.00 | 11 289.00 | 151 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 000.00 | 10 181.00 | 11 289.00 | 149 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | 1 428.00 | | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 1 428.00 | | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 819.00 | 1 428.00 | | 48 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
UX Autres créances clients | 223 306.00 | 223 306.00 | | 223 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VC Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 674.00 | 30 222.00 | 160 452.00 | 190 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 505.00 | 254 211.00 | 27 294.00 | 281 505.00 |
VW T.V.A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 388.00 | 290 936.00 | 160 452.00 | 451 388.00 |