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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 852.00 | 19 357.00 | 495.00 | 19 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 502.00 | 146 476.00 | 25 026.00 | 171 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 147.00 | 58 291.00 | 14 856.00 | 73 147.00 |
BF Prêts | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 728.00 | 224 124.00 | 134 604.00 | 358 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 985.00 | 52 588.00 | 614 397.00 | 666 985.00 |
BZ Autres créances | 161 289.00 | | 161 289.00 | 161 289.00 |
CF Disponibilités | 191 010.00 | | 191 010.00 | 191 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 079.00 | 52 588.00 | 991 492.00 | 1 044 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 807.00 | 276 712.00 | 1 126 096.00 | 1 402 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 359.00 | | | 115 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 100.00 | | | 579 100.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 090.00 | | | 950 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 096.00 | | | 1 126 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 090.00 | | | 950 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 620.00 | | 60 438.00 | 301 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 28 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 358 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 945.00 | | 870.00 | 84 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 894.00 | | 30 756.00 | 213 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | 28 812.00 | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 688.00 | 11 436.00 | | 212 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 509.00 | 1 848.00 | | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 179.00 | 9 588.00 | | 195 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 60 600.00 | 5 446.00 | 13 459.00 | 60 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 600.00 | 5 446.00 | 13 459.00 | 60 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 900.00 | 5 446.00 | 21 759.00 | 68 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 446.00 | 13 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 171.00 | 233 171.00 | | 233 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UP Prêts | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
UX Autres créances clients | 589 872.00 | | | 589 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
VB T. V. A. | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
VP Divers | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 243.00 | 847 980.00 | 28 263.00 | 876 243.00 |
VW T.V.A. | 173 020.00 | 173 020.00 | | 173 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 090.00 | 950 090.00 | | 950 090.00 |