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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 016.00 | 171 453.00 | 10 564.00 | 182 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 893.00 | 84 590.00 | 32 303.00 | 116 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 658.00 | 276 465.00 | 132 193.00 | 408 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 678.00 | 28 015.00 | 464 663.00 | 492 678.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 360 090.00 | | 360 090.00 | 360 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 019.00 | 28 015.00 | 855 004.00 | 883 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 677.00 | 304 480.00 | 987 197.00 | 1 291 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 659.00 | | | 369 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
DL TOTAL (I) | 491 810.00 | | | 491 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 918.00 | | | 379 918.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 387.00 | | | 495 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 197.00 | | | 987 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 624.00 | | | 481 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 121.00 | | 4 987.00 | 407 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 23 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 408 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 923.00 | | 4 987.00 | 293 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 457.00 | 22 008.00 | | 254 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 527.00 | | 19 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 562.00 | 21 481.00 | | 234 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 414.00 | 13 836.00 | 48 235.00 | 62 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 414.00 | 13 836.00 | 48 235.00 | 62 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 414.00 | 13 836.00 | 48 235.00 | 62 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 836.00 | 48 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
UX Autres créances clients | 420 847.00 | 420 847.00 | | 420 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 922.00 | 11 159.00 | 13 763.00 | 24 922.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 700.00 | 515 337.00 | 23 363.00 | 538 700.00 |
VW T.V.A. | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 387.00 | 481 624.00 | 13 763.00 | 495 387.00 |