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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 590.00 | 155 385.00 | 24 205.00 | 179 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 489.00 | 61 538.00 | 21 951.00 | 83 489.00 |
BF Prêts | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 567.00 | 236 775.00 | 140 792.00 | 377 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 469.00 | 58 302.00 | 566 167.00 | 624 469.00 |
BZ Autres créances | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
CF Disponibilités | 209 163.00 | | 209 163.00 | 209 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 099.00 | 58 302.00 | 937 797.00 | 996 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 666.00 | 295 077.00 | 1 078 589.00 | 1 373 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
DL TOTAL (I) | 289 218.00 | | | 289 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 731.00 | | | 573 731.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 371.00 | | | 789 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 589.00 | | | 1 078 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 580.00 | | | 781 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 728.00 | | 25 689.00 | 358 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 180.00 | 28 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 377 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 263 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 650.00 | | 21 099.00 | 244 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 263.00 | | 4 590.00 | 28 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 124.00 | 15 321.00 | 2 670.00 | 224 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 357.00 | 495.00 | | 19 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 768.00 | 14 826.00 | 2 670.00 | 204 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 588.00 | 5 837.00 | 123.00 | 52 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 588.00 | 5 837.00 | 123.00 | 52 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 588.00 | 5 837.00 | 123.00 | 52 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 117.00 | 261 117.00 | | 261 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
UX Autres créances clients | 547 185.00 | | | 547 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864.00 | 3 073.00 | 7 791.00 | 10 864.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 317.00 | 782 644.00 | 28 673.00 | 811 317.00 |
VW T.V.A. | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 371.00 | 781 580.00 | 7 791.00 | 789 371.00 |