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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 545.00 | 184 898.00 | 8 647.00 | 193 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 985.00 | 113 108.00 | 40 877.00 | 153 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 534.00 | 318 683.00 | 138 851.00 | 457 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 970.00 | 18 608.00 | 417 363.00 | 435 970.00 |
BZ Autres créances | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CF Disponibilités | 790 259.00 | | 790 259.00 | 790 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 654.00 | 18 608.00 | 1 258 046.00 | 1 276 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 187.00 | 337 290.00 | 1 396 897.00 | 1 734 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 091.00 | | | 495 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DK Provisions réglementées | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 628 041.00 | | | 628 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 271.00 | | | 197 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 845.00 | | | 532 845.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 856.00 | | | 768 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 897.00 | | | 1 396 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 093.00 | | | 746 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 498.00 | | 35 035.00 | 422 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 495.00 | | 35 035.00 | 312 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 222.00 | 21 461.00 | | 297 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 486.00 | 191.00 | | 20 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 736.00 | 21 270.00 | | 276 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 313.00 | 356.00 | 61.00 | 18 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 313.00 | 356.00 | 61.00 | 18 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 313.00 | 34 356.00 | 61.00 | 18 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 195.00 | 305 195.00 | | 305 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
UX Autres créances clients | 412 358.00 | 412 358.00 | | 412 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VB T. V. A. | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 094.00 | 15 331.00 | 22 763.00 | 38 094.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VP Divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 632.00 | 480 269.00 | 23 363.00 | 503 632.00 |
VW T.V.A. | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 856.00 | 746 093.00 | 22 763.00 | 768 856.00 |