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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 422.00 | 19 895.00 | 527.00 | 20 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 030.00 | 163 091.00 | 13 939.00 | 177 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 893.00 | 71 471.00 | 45 422.00 | 116 893.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 121.00 | 254 457.00 | 152 664.00 | 407 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 686.00 | 62 414.00 | 449 272.00 | 511 686.00 |
BZ Autres créances | 102 113.00 | | 102 113.00 | 102 113.00 |
CF Disponibilités | 318 603.00 | | 318 603.00 | 318 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 157.00 | 62 414.00 | 881 743.00 | 944 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 278.00 | 316 871.00 | 1 034 408.00 | 1 351 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
DL TOTAL (I) | 413 659.00 | | | 413 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 651.00 | | | 486 651.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 748.00 | | | 620 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 408.00 | | | 1 034 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 567.00 | | 34 185.00 | 377 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 26 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 293 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 815.00 | | 570.00 | 85 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 079.00 | | 33 615.00 | 263 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 775.00 | 19 029.00 | 1 347.00 | 236 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 852.00 | 43.00 | | 19 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 923.00 | 18 986.00 | 1 347.00 | 216 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 302.00 | 4 173.00 | 61.00 | 58 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 302.00 | 4 173.00 | 61.00 | 58 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 302.00 | 4 173.00 | 61.00 | 58 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 173.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 017.00 | 221 017.00 | | 221 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
UX Autres créances clients | 433 695.00 | | | 433 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985.00 | 11 063.00 | 24 922.00 | 35 985.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
VP Divers | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 740.00 | 621 927.00 | 26 813.00 | 648 740.00 |
VW T.V.A. | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 748.00 | 595 826.00 | 24 922.00 | 620 748.00 |