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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 217.00 | 37 376.00 | 5 841.00 | 43 217.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 934.00 | 37 376.00 | 209 558.00 | 246 934.00 |
060 Stock marchandises | 187 966.00 | | 187 966.00 | 187 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
072 Créances – Autres | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
084 Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 896.00 | | 209 896.00 | 209 896.00 |
110 Total général Actif | 456 830.00 | 37 376.00 | 419 454.00 | 456 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 000.00 | 455 153.00 | | 518 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | 46.00 | | 71.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 117.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 090.00 | 455 316.00 | | 518 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 570.00 | 314 927.00 | | 388 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 440.00 | 20 564.00 | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 54 598.00 | 57 138.00 | | 54 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 4 510.00 | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 599.00 | 47 108.00 | | 47 599.00 |
252 Charges sociales | 10 278.00 | 7 593.00 | | 10 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | 1 249.00 | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 1 677.00 | 844.00 | | 1 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 757.00 | 453 934.00 | | 510 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 333.00 | 1 382.00 | | 7 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | 370.00 | | 311.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 579.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 078.00 | 1 173.00 | | 7 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 934.00 | | | 246 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |