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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 666.00 | 37 702.00 | 7 964.00 | 45 666.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 174.00 | 39 492.00 | 211 681.00 | 251 174.00 |
060 Stock marchandises | 166 271.00 | | 166 271.00 | 166 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
084 Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 569.00 | | 186 569.00 | 186 569.00 |
110 Total général Actif | 437 742.00 | 39 492.00 | 398 250.00 | 437 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 015.00 | 519 255.00 | | 496 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | 58.00 | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 750.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 7.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 675.00 | 520 070.00 | | 498 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 807.00 | 391 418.00 | | 364 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 139.00 | 9 555.00 | | 12 139.00 |
242 Autres charges externes. | 58 163.00 | 60 970.00 | | 58 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | 4 736.00 | | 4 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 830.00 | 47 736.00 | | 48 830.00 |
252 Charges sociales | 9 678.00 | 8 973.00 | | 9 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 244.00 | 1 618.00 | | 3 244.00 |
262 Autres charges | 1 877.00 | 1 630.00 | | 1 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 689.00 | 526 637.00 | | 503 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 014.00 | -6 567.00 | | -5 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 474.00 | 740.00 | | 2 474.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 515.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 059.00 | -6 276.00 | | -3 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 117.00 | | | 252 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 943.00 | | | 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |