| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 666.00 | 42 213.00 | 3 453.00 | 45 666.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 174.00 | 44 003.00 | 207 171.00 | 251 174.00 |
060 Stock marchandises | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
072 Créances – Autres | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
084 Disponibilités | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 382.00 | | 214 382.00 | 214 382.00 |
110 Total général Actif | 465 555.00 | 44 003.00 | 421 553.00 | 465 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 800.00 | 583 373.00 | | 485 800.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | 27.00 | | 64.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 294.00 | | |
230 Autres produits | 172.00 | 28.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 035.00 | 606 722.00 | | 486 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 201.00 | 415 847.00 | | 356 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | 14 640.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 64 222.00 | 59 201.00 | | 64 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | 4 322.00 | | 4 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 142.00 | 24 504.00 | | 30 142.00 |
252 Charges sociales | 6 547.00 | 7 411.00 | | 6 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | 1 602.00 | | 1 206.00 |
262 Autres charges | 4 936.00 | 4 784.00 | | 4 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 262.00 | 532 311.00 | | 468 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 774.00 | 74 411.00 | | 17 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 405.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 51.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 393.00 | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 224.00 | 72 372.00 | | 15 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 174.00 | | | 251 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 079.00 | | | 38 079.00 |