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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 666.00 | 39 405.00 | 6 261.00 | 45 666.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 174.00 | 41 195.00 | 209 979.00 | 251 174.00 |
060 Stock marchandises | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
084 Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
110 Total général Actif | 430 232.00 | 41 195.00 | 389 037.00 | 430 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 701.00 | 496 015.00 | | 560 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 76.00 | 152.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 777.00 | 498 675.00 | | 560 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 286.00 | 364 807.00 | | 419 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 075.00 | 12 139.00 | | 11 075.00 |
242 Autres charges externes. | 62 542.00 | 58 163.00 | | 62 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | 4 951.00 | | 4 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 513.00 | 48 830.00 | | 42 513.00 |
252 Charges sociales | 9 132.00 | 9 678.00 | | 9 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | 3 244.00 | | 1 702.00 |
262 Autres charges | 3 639.00 | 1 877.00 | | 3 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 183.00 | 503 689.00 | | 554 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 594.00 | -5 014.00 | | 6 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | 2 474.00 | | 630.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 519.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 723.00 | -3 059.00 | | 6 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 174.00 | | | 251 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |