| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 381.00 | 1 409.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 609.00 | 36 811.00 | 9 798.00 | 46 609.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 117.00 | 37 192.00 | 214 925.00 | 252 117.00 |
060 Stock marchandises | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
072 Créances – Autres | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
084 Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 525.00 | | 202 525.00 | 202 525.00 |
110 Total général Actif | 454 642.00 | 37 192.00 | 417 450.00 | 454 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 255.00 | 518 000.00 | | 519 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | 71.00 | | 58.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 070.00 | 518 090.00 | | 520 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 418.00 | 388 570.00 | | 391 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 555.00 | 2 440.00 | | 9 555.00 |
242 Autres charges externes. | 60 970.00 | 54 598.00 | | 60 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 4 508.00 | | 4 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 736.00 | 47 599.00 | | 47 736.00 |
252 Charges sociales | 8 973.00 | 10 278.00 | | 8 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | 1 086.00 | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 1 630.00 | 1 677.00 | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 637.00 | 510 757.00 | | 526 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 567.00 | 7 333.00 | | -6 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | 311.00 | | 740.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 536.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 30.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 276.00 | 7 078.00 | | -6 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 934.00 | | | 246 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |