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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 007.00 | 14 087.00 | 9 920.00 | 24 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 916.00 | 26 854.00 | 3 063.00 | 29 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 593.00 | 40 940.00 | 93 653.00 | 134 593.00 |
BN En cours de production de biens | 72 296.00 | | 72 296.00 | 72 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 568.00 | | 1 923 568.00 | 1 923 568.00 |
BZ Autres créances | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
CF Disponibilités | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 408.00 | | 2 236 408.00 | 2 236 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 001.00 | 40 940.00 | 2 330 061.00 | 2 371 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 996.00 | 261 905.00 | | 283 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 688.00 | 22 091.00 | | 39 688.00 |
DL TOTAL (I) | 332 068.00 | 292 380.00 | | 332 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 359.00 | 382 503.00 | | 129 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 2 758.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 996.00 | 393 117.00 | | 1 309 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 165.00 | 183 571.00 | | 251 165.00 |
EA Autres dettes | 307 161.00 | 1 668.00 | | 307 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 993.00 | 963 618.00 | | 1 997 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 061.00 | 1 255 998.00 | | 2 330 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 993.00 | 963 618.00 | | 1 997 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 359.00 | 381 049.00 | | 129 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 113.00 | | 37 480.00 | 97 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 705.00 | | 5 218.00 | 48 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 408.00 | | 32 262.00 | 48 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 548.00 | 7 393.00 | | 33 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 548.00 | 7 393.00 | | 33 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 996.00 | 1 309 996.00 | | 1 309 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 161.00 | 307 161.00 | | 307 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 047.00 | | | 1 869 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
VB T. V. A. | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 629.00 | 2 132 629.00 | | 2 132 629.00 |
VW T.V.A. | 216 262.00 | 216 262.00 | | 216 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 993.00 | 1 997 993.00 | | 1 997 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 10 518.00 | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 497.00 | 97 882.00 | | 145 497.00 |
ST Autres comptes | 185 700.00 | 164 759.00 | | 185 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 325.00 | 208 697.00 | | 311 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 304 940.00 | 34 535.00 | | 304 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365 502.00 | 779 895.00 | | 1 365 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 879.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 778.00 | 6 220.00 | | 8 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 585.00 | 16 738.00 | | 18 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 094.00 | 267 728.00 | | 425 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 752.00 | 270 764.00 | | 375 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 024.00 | 1 261 112.00 | | 2 008 024.00 |