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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 900.00 | 35 346.00 | 21 553.00 | 56 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 066.00 | 81 108.00 | 21 958.00 | 103 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 604.00 | 116 454.00 | 137 150.00 | 253 604.00 |
BN En cours de production de biens | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 047.00 | 120 363.00 | 1 598 684.00 | 1 719 047.00 |
BZ Autres créances | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
CF Disponibilités | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 030.00 | 120 363.00 | 1 840 667.00 | 1 961 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 634.00 | 236 817.00 | 1 977 817.00 | 2 214 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 861.00 | 240 056.00 | | 373 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 978.00 | 133 805.00 | | 109 978.00 |
DL TOTAL (I) | 684 601.00 | 574 623.00 | | 684 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 121.00 | 213 235.00 | | 312 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | 21 006.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 322.00 | 784 613.00 | | 574 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 154.00 | 398 946.00 | | 325 154.00 |
EA Autres dettes | 76 244.00 | 244 740.00 | | 76 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 215.00 | 1 662 541.00 | | 1 293 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 817.00 | 2 237 164.00 | | 1 977 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 960.00 | 1 630 021.00 | | 1 029 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 537.00 | 162 012.00 | | 29 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 621.00 | | 11 678.00 | 242 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 253 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 159 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 282.00 | | 11 378.00 | 149 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 338.00 | | 300.00 | 93 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 916.00 | 28 233.00 | 695.00 | 88 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 916.00 | 28 233.00 | 695.00 | 88 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 274.00 | 89 089.00 | | 31 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 274.00 | 89 089.00 | | 31 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 274.00 | 89 089.00 | | 31 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 322.00 | 574 322.00 | | 574 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 256.00 | 1 547 256.00 | | 1 547 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
VB T. V. A. | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 600.00 | 29 600.00 | 250 000.00 | 279 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 520.00 | 19 265.00 | 13 255.00 | 32 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 777.00 | 1 924 777.00 | | 1 924 777.00 |
VW T.V.A. | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 215.00 | 1 029 960.00 | 263 255.00 | 1 293 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | 16 933.00 | | 7 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 236.00 | 227 710.00 | | 218 236.00 |
ST Autres comptes | 292 512.00 | 338 338.00 | | 292 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 379.00 | 556 537.00 | | 517 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 478.00 | 51 223.00 | | 75 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 472 795.00 | 1 735 803.00 | | 1 472 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 377.00 | 17 152.00 | | 6 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 003.00 | 12 065.00 | | 10 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 787.00 | 28 998.00 | | 17 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 950.00 | 937 959.00 | | 754 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 307.00 | 519 603.00 | | 363 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507 299.00 | 2 875 539.00 | | 2 507 299.00 |