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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 362.00 | 24 322.00 | 9 040.00 | 33 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 793.00 | 41 453.00 | 54 340.00 | 95 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 896.00 | 65 775.00 | 147 120.00 | 212 896.00 |
BN En cours de production de biens | 295 831.00 | | 295 831.00 | 295 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 561.00 | | 1 136 561.00 | 1 136 561.00 |
BZ Autres créances | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 550.00 | | 1 513 550.00 | 1 513 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 446.00 | 65 775.00 | 1 660 671.00 | 1 726 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 384.00 | 323 683.00 | | 382 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 050.00 | 58 701.00 | | 50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 440 819.00 | 390 769.00 | | 440 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 672.00 | 336 066.00 | | 328 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 71.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 880.00 | 588 321.00 | | 668 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 060.00 | 300 689.00 | | 214 060.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 310 197.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 852.00 | 1 535 344.00 | | 1 219 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 671.00 | 1 926 113.00 | | 1 660 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 877.00 | 1 535 344.00 | | 1 183 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 734.00 | 336 066.00 | | 274 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 380 659.00 | | 3 380 659.00 | 3 380 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 659.00 | | 3 380 659.00 | 3 380 659.00 |
FM Production stockée | | | 235 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 830.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 186.00 | 12 461.00 | | 15 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 341.00 | 29 351.00 | | 19 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 940.00 | 15 447.00 | | 14 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 940.00 | 15 447.00 | | 14 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 426.00 | -15 447.00 | | -13 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 11 533.00 | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 592.00 | 4 607 413.00 | | 3 633 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 543.00 | 4 548 712.00 | | 3 583 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 050.00 | 58 701.00 | | 50 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 568.00 | 29 114.00 | | 50 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 483.00 | | 60 413.00 | 152 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | | 66 077.00 | 63 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 405.00 | | -5 664.00 | 89 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 945.00 | 16 830.00 | | 48 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 945.00 | 16 830.00 | | 48 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 880.00 | 668 880.00 | | 668 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 040.00 | 1 082 040.00 | | 1 082 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VB T. V. A. | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 734.00 | 274 734.00 | | 274 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 938.00 | 17 963.00 | 35 975.00 | 53 938.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 780.00 | 1 293 780.00 | | 1 293 780.00 |
VW T.V.A. | 177 198.00 | 177 198.00 | | 177 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 852.00 | 1 183 877.00 | 35 975.00 | 1 219 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 878.00 | 9 857.00 | | 17 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 129.00 | 177 944.00 | | 192 129.00 |
ST Autres comptes | 288 293.00 | 247 832.00 | | 288 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 150.00 | 471 042.00 | | 326 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060 193.00 | 1 825 869.00 | | 1 060 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 412.00 | 2 830.00 | | 13 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 290.00 | 12 687.00 | | 31 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 281.00 | 646 313.00 | | 794 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 278.00 | 456 120.00 | | 357 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 896 075.00 | 2 722 686.00 | | 1 896 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |