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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 390.00 | 28 903.00 | 22 487.00 | 51 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 892.00 | 60 013.00 | 37 879.00 | 97 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 621.00 | 88 916.00 | 153 704.00 | 242 621.00 |
BN En cours de production de biens | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 597.00 | 31 274.00 | 1 797 322.00 | 1 828 597.00 |
BZ Autres créances | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CF Disponibilités | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 734.00 | 31 274.00 | 2 083 460.00 | 2 114 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 355.00 | 120 191.00 | 2 237 164.00 | 2 357 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 056.00 | 382 384.00 | | 240 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 805.00 | 50 050.00 | | 133 805.00 |
DL TOTAL (I) | 574 623.00 | 440 819.00 | | 574 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 235.00 | 328 672.00 | | 213 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 006.00 | 7 352.00 | | 21 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 613.00 | 668 880.00 | | 784 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 946.00 | 214 060.00 | | 398 946.00 |
EA Autres dettes | 244 740.00 | 887.00 | | 244 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 541.00 | 1 219 852.00 | | 1 662 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 164.00 | 1 660 671.00 | | 2 237 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 021.00 | 1 183 877.00 | | 1 630 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 012.00 | 274 734.00 | | 162 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 896.00 | | 38 069.00 | 212 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 242 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 149 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 155.00 | | 28 472.00 | 129 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 741.00 | | 9 597.00 | 83 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 775.00 | 27 309.00 | 4 168.00 | 65 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 775.00 | 27 309.00 | 4 168.00 | 65 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 613.00 | 784 613.00 | | 784 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 740.00 | 244 740.00 | | 244 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 830.00 | 1 769 830.00 | | 1 769 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VB T. V. A. | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 117.00 | 18 597.00 | 32 520.00 | 51 117.00 |
VI Groupe et associés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 278.00 | 2 008 278.00 | | 2 008 278.00 |
VW T.V.A. | 323 154.00 | 323 154.00 | | 323 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 541.00 | 1 630 021.00 | 32 520.00 | 1 662 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 933.00 | 17 878.00 | | 16 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 710.00 | 192 129.00 | | 227 710.00 |
ST Autres comptes | 338 338.00 | 288 293.00 | | 338 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 537.00 | 326 150.00 | | 556 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 735 803.00 | 1 060 193.00 | | 1 735 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 152.00 | 29 309.00 | | 17 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 065.00 | 13 412.00 | | 12 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 998.00 | 31 290.00 | | 28 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 959.00 | 794 281.00 | | 937 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 603.00 | 357 278.00 | | 519 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 875 539.00 | 1 896 075.00 | | 2 875 539.00 |