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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 457.00 | 42 868.00 | 17 588.00 | 60 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 608.00 | 96 651.00 | 15 956.00 | 112 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 417.00 | 139 520.00 | 98 897.00 | 238 417.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 410.00 | 329 600.00 | 1 938 810.00 | 2 268 410.00 |
BZ Autres créances | 158 189.00 | | 158 189.00 | 158 189.00 |
CF Disponibilités | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 862.00 | 329 600.00 | 2 194 262.00 | 2 523 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 279.00 | 469 120.00 | 2 293 160.00 | 2 762 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 839.00 | 373 861.00 | | 423 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 835.00 | 109 978.00 | | 32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 657 436.00 | 684 601.00 | | 657 436.00 |
DP Provisions pour risques | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 163.00 | 312 121.00 | | 343 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 673.00 | 574 322.00 | | 535 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 773.00 | 325 154.00 | | 423 773.00 |
EA Autres dettes | 135 379.00 | 76 244.00 | | 135 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 380.00 | | | 193 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 368.00 | 1 293 215.00 | | 1 631 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 160.00 | 1 977 817.00 | | 2 293 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 161.00 | 1 029 960.00 | | 1 579 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 616.00 | 29 537.00 | | 152 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 604.00 | | 14 813.00 | 253 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 65 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 238 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 966.00 | | 13 099.00 | 159 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 638.00 | | 1 714.00 | 93 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 454.00 | 23 066.00 | | 116 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 454.00 | 23 066.00 | | 116 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 355.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 363.00 | 269 195.00 | 59 958.00 | 120 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 363.00 | 269 195.00 | 59 958.00 | 120 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 363.00 | 273 550.00 | 59 958.00 | 120 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 550.00 | 59 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 673.00 | 535 673.00 | | 535 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 380.00 | 193 380.00 | | 193 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 267.00 | 1 582 267.00 | | 1 582 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 143.00 | 686 143.00 | | 686 143.00 |
VB T. V. A. | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VC Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 493.00 | 138 286.00 | 52 207.00 | 190 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 049.00 | 2 497 049.00 | | 2 497 049.00 |
VW T.V.A. | 392 282.00 | 392 282.00 | | 392 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 368.00 | 1 579 161.00 | 52 207.00 | 1 631 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 861.00 | 7 784.00 | | 14 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 781.00 | 218 236.00 | | 222 781.00 |
ST Autres comptes | 306 618.00 | 292 512.00 | | 306 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 838.00 | 517 379.00 | | 415 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 706.00 | 75 478.00 | | 97 706.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040 216.00 | 1 472 795.00 | | 2 040 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 397.00 | 6 377.00 | | 218 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 008.00 | 10 003.00 | | 8 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 869.00 | 17 787.00 | | 22 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 652.00 | 754 950.00 | | 1 369 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 029.00 | 363 307.00 | | 532 029.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 203 850.00 | 2 507 299.00 | | 3 203 850.00 |