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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 529.00 | 239 558.00 | 68 971.00 | 308 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 845.00 | 439 086.00 | 207 760.00 | 646 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 799.00 | | 441 799.00 | 441 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 809.00 | 682 594.00 | 749 215.00 | 1 431 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 032.00 | 445.00 | 50 587.00 | 51 032.00 |
BZ Autres créances | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CF Disponibilités | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 189.00 | 445.00 | 309 744.00 | 310 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 998.00 | 683 039.00 | 1 058 959.00 | 1 741 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 310 064.00 | 247 260.00 | | 310 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 349.00 | 62 803.00 | | 151 349.00 |
DL TOTAL (I) | 503 212.00 | 351 864.00 | | 503 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 864.00 | 304 723.00 | | 226 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 904.00 | 67 433.00 | | 77 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 444.00 | 14 696.00 | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 904.00 | 106 357.00 | | 113 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 630.00 | 100 538.00 | | 121 630.00 |
EA Autres dettes | | 7 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 746.00 | 600 827.00 | | 555 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 959.00 | 952 691.00 | | 1 058 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 817.00 | 359 824.00 | | 379 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 234.00 | | 190 597.00 | 1 295 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 767.00 | 472 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 022.00 | 1 431 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 844.00 | 955 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 470.00 | | 52 749.00 | 926 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 402.00 | | 137 849.00 | 364 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 881.00 | 68 209.00 | 21 495.00 | 635 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 295.00 | 411.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 813.00 | 67 914.00 | 21 084.00 | 631 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 904.00 | 113 904.00 | | 113 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 799.00 | | 441 799.00 | 441 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 51 032.00 | 50 048.00 | 984.00 | 51 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 301.00 | 65 816.00 | 160 485.00 | 226 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
VP Divers | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 119.00 | 130 125.00 | 442 993.00 | 573 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 302.00 | 379 817.00 | 160 485.00 | 540 302.00 |