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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 3 957.00 | 204.00 | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 119.00 | 248 486.00 | 87 632.00 | 336 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 275.00 | 484 731.00 | 175 544.00 | 660 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 435.00 | | 535 435.00 | 535 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 674.00 | 737 174.00 | 829 500.00 | 1 566 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 944.00 | 445.00 | 49 499.00 | 49 944.00 |
BZ Autres créances | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 661.00 | 445.00 | 370 216.00 | 370 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 335.00 | 737 619.00 | 1 199 716.00 | 1 937 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 461 412.00 | 310 064.00 | | 461 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 321.00 | 151 349.00 | | 202 321.00 |
DL TOTAL (I) | 705 533.00 | 503 212.00 | | 705 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 247.00 | 226 864.00 | | 161 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 922.00 | 77 904.00 | | 54 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 495.00 | 15 444.00 | | 14 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 166.00 | 113 904.00 | | 121 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 352.00 | 121 630.00 | | 142 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 183.00 | 555 746.00 | | 494 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 716.00 | 1 058 959.00 | | 1 199 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 737.00 | 379 817.00 | | 385 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 562.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 809.00 | | 159 062.00 | 1 431 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 556.00 | 566 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 196.00 | 1 566 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 640.00 | 996 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | 210.00 | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 374.00 | | 55 660.00 | 955 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 484.00 | | 103 192.00 | 472 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 594.00 | 69 220.00 | 14 640.00 | 682 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 6.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 643.00 | 69 214.00 | 14 640.00 | 678 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 435.00 | | 535 435.00 | 535 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 49 944.00 | 48 960.00 | 984.00 | 49 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 629.00 | 66 678.00 | 93 951.00 | 160 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
VP Divers | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 352.00 | 142 352.00 | | 142 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 181.00 | 116 552.00 | 536 629.00 | 653 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 688.00 | 385 737.00 | 93 951.00 | 479 688.00 |