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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 5 432.00 | 2 659.00 | 8 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 631.00 | 292 020.00 | 75 611.00 | 367 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 060.00 | 557 728.00 | 174 332.00 | 732 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 400.00 | | 689 400.00 | 689 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 421.00 | 855 180.00 | 994 241.00 | 1 849 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CF Disponibilités | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 589.00 | | 343 589.00 | 343 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 010.00 | 855 180.00 | 1 337 830.00 | 2 193 010.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 829 058.00 | 663 733.00 | | 829 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 442.00 | 165 325.00 | | 92 442.00 |
DL TOTAL (I) | 963 300.00 | 870 858.00 | | 963 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 741.00 | 139 311.00 | | 103 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 659.00 | 34 267.00 | | 20 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 377.00 | 9 796.00 | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 844.00 | 128 321.00 | | 101 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 908.00 | 174 994.00 | | 138 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 530.00 | 486 689.00 | | 374 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 830.00 | 1 357 547.00 | | 1 337 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 142.00 | 103 033.00 | | 298 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 612.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 309.00 | | 66 376.00 | 1 848 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 186.00 | 720 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 264.00 | 1 849 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 078.00 | 1 100 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | 20 683.00 | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 409.00 | | 45 193.00 | 1 062 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 270.00 | | 500.00 | 778 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 980.00 | 63 278.00 | 7 078.00 | 798 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 1 300.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 848.00 | 61 979.00 | 7 078.00 | 794 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 400.00 | | 689 400.00 | 689 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 197.00 | 36 186.00 | 67 011.00 | 103 197.00 |
VI Groupe et associés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 082.00 | 117 972.00 | 690 110.00 | 808 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 153.00 | 298 142.00 | 67 011.00 | 365 153.00 |