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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 163.00 | 13 775.00 | 19 388.00 | 33 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 968.00 | 251 924.00 | 63 043.00 | 314 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 556.00 | 554 807.00 | 202 749.00 | 757 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AX Avances et acomptes | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 910.00 | | 618 910.00 | 618 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 022.00 | 820 506.00 | 1 107 516.00 | 1 928 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
CF Disponibilités | 323 513.00 | | 323 513.00 | 323 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 987.00 | | 658 987.00 | 658 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 009.00 | 820 506.00 | 1 766 503.00 | 2 587 009.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 921 500.00 | 829 058.00 | | 921 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 446.00 | 92 442.00 | | -209 446.00 |
DL TOTAL (I) | 753 854.00 | 963 300.00 | | 753 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 846.00 | 103 741.00 | | 485 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | 20 659.00 | | 13 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 327.00 | 9 377.00 | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 101 844.00 | | 106 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 762.00 | 138 908.00 | | 211 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 649.00 | 374 530.00 | | 1 012 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 503.00 | 1 337 830.00 | | 1 766 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 172.00 | 298 142.00 | | 555 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 544.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 421.00 | | 275 883.00 | 1 849 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 489.00 | 650 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 282.00 | 1 928 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 223.00 | 38 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 570.00 | 1 239 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 313.00 | | 30 573.00 | 28 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 524.00 | | 245 310.00 | 1 100 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 584.00 | | | 720 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 180.00 | 71 897.00 | 106 570.00 | 855 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | 8 344.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 748.00 | 63 553.00 | 106 570.00 | 849 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 618 910.00 | | 618 910.00 | 618 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 909.00 | 243 909.00 | | 243 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |