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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 236.00 | 29 564.00 | 31 672.00 | 61 236.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 820.00 | 296 573.00 | 327 248.00 | 623 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 149.00 | 529 013.00 | 682 136.00 | 1 211 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 336.00 | | 618 336.00 | 618 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 550.00 | 855 150.00 | 1 692 400.00 | 2 547 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BZ Autres créances | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
CF Disponibilités | 1 199 833.00 | | 1 199 833.00 | 1 199 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 196.00 | | 1 397 196.00 | 1 397 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 746.00 | 855 150.00 | 3 089 596.00 | 3 944 746.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 712 054.00 | 921 500.00 | | 712 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 390.00 | -209 446.00 | | 309 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 440.00 | 753 854.00 | | 1 085 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 025.00 | 485 846.00 | | 1 222 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 872.00 | 13 102.00 | | 9 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 269.00 | 9 327.00 | | 46 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 418.00 | 106 277.00 | | 507 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 572.00 | 211 762.00 | | 218 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 004 156.00 | 1 012 649.00 | | 2 004 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 596.00 | 1 766 503.00 | | 3 089 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 017.00 | 448 150.00 | | 1 011 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 441.00 | 1 036.00 | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 022.00 | | 941 474.00 | 1 928 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 649 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 946.00 | 2 547 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 371.00 | 1 836 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 663.00 | | 22 573.00 | 38 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 264.00 | | 918 901.00 | 1 239 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 095.00 | | | 650 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 506.00 | 152 719.00 | 118 076.00 | 820 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 15 789.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 731.00 | 136 930.00 | 118 076.00 | 806 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 418.00 | 507 418.00 | | 507 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 572.00 | 218 572.00 | | 218 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 336.00 | | 618 336.00 | 618 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 181.00 | 210 164.00 | 883 002.00 | 1 221 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 948.00 | | | 830 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
VP Divers | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 887.00 | 946 870.00 | 883 002.00 | 1 957 887.00 |