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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 6 124.00 | 1 737.00 | 7 861.00 |
AH Fonds commercial | 3 453 620.00 | | 3 453 620.00 | 3 453 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 764.00 | 208 387.00 | 148 377.00 | 356 764.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 592.00 | | 165 592.00 | 165 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 837.00 | 214 511.00 | 3 769 326.00 | 3 983 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 809 788.00 | 112 204.00 | 4 697 584.00 | 4 809 788.00 |
BZ Autres créances | 2 775 752.00 | | 2 775 752.00 | 2 775 752.00 |
CF Disponibilités | 2 770 988.00 | | 2 770 988.00 | 2 770 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 876.00 | | 624 876.00 | 624 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 035 738.00 | 112 204.00 | 10 923 534.00 | 11 035 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 019 575.00 | 326 715.00 | 14 692 860.00 | 15 019 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 800.00 | 128 024.00 | | 131 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 185 154.00 | 113 423.00 | | 185 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 545.00 | 75 506.00 | | 257 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 746.00 | 3 742 201.00 | | 3 999 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 088.00 | 2 739 557.00 | | 1 691 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 031.00 | 1 573 353.00 | | 1 523 031.00 |
EA Autres dettes | 2 526 630.00 | 11 062.00 | | 2 526 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 564 920.00 | 3 646 617.00 | | 3 564 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 693 114.00 | 9 470 588.00 | | 10 693 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 692 860.00 | 13 212 789.00 | | 14 692 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 605 666.00 | 8 120 588.00 | | 9 605 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 572 981.00 | 213 924.00 | 3 786 905.00 | 3 572 981.00 |
FG Production vendue services | 6 269 408.00 | 446 421.00 | 6 715 829.00 | 6 269 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 842 389.00 | 660 345.00 | 10 502 734.00 | 9 842 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 523 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 950.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 031 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 068.00 | 9 011.00 | | 18 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 072.00 | 9 011.00 | | 18 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 181.00 | 57 163.00 | | 22 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 181.00 | 108 589.00 | | 22 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -99 577.00 | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 536.00 | 53 575.00 | | 138 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 589 243.00 | 10 086 108.00 | | 10 589 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 331 698.00 | 10 010 602.00 | | 10 331 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 545.00 | 75 506.00 | | 257 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 963.00 | 42 799.00 | | 22 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 321.00 | | | 3 934 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 331.00 | | | 310 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 121.00 | 51 390.00 | | 163 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 581.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 578.00 | 50 810.00 | | 157 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 088.00 | 1 691 088.00 | | 1 691 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526 630.00 | 2 526 630.00 | | 2 526 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 564 920.00 | 3 564 920.00 | | 3 564 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 592.00 | 35 500.00 | | 165 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 876.00 | | | 624 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376 008.00 | 8 245 916.00 | 130 092.00 | 8 376 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 655 668.00 | 9 605 668.00 | 300 000.00 | 10 655 668.00 |