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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 150.00 | 335 155.00 | 12 995.00 | 348 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 491 620.00 | | 3 491 620.00 | 3 491 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163 244.00 | | 1 163 244.00 | 1 163 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 594.00 | 724 632.00 | 94 962.00 | 819 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 198.00 | 1 059 787.00 | 4 997 410.00 | 6 057 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 287.00 | 25 571.00 | 4 152 716.00 | 4 178 287.00 |
BZ Autres créances | 2 948 712.00 | | 2 948 712.00 | 2 948 712.00 |
CF Disponibilités | 6 214 095.00 | | 6 214 095.00 | 6 214 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734 490.00 | | 1 734 490.00 | 1 734 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 108 758.00 | 25 571.00 | 15 083 186.00 | 15 108 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 165 956.00 | 1 085 358.00 | 20 080 597.00 | 21 165 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 000.00 | | | 3 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -48 093.00 | | | -48 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 902.00 | | | 1 556 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 947.00 | | | 5 169 947.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 815.00 | | | 616 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 339.00 | | | 4 726 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 892.00 | | | 2 025 892.00 |
EA Autres dettes | 2 482 118.00 | | | 2 482 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 949 458.00 | | | 4 949 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 860 650.00 | | | 14 860 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 080 597.00 | | | 20 080 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 800 623.00 | | | 14 800 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 862 195.00 | 705 300.00 | 16 567 495.00 | 15 862 195.00 |
FG Production vendue services | 6 070 921.00 | 358 384.00 | 6 429 306.00 | 6 070 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 933 117.00 | 1 063 684.00 | 22 996 802.00 | 21 933 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 076 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 940 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 680 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 164.00 | | | 169 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 632.00 | | | -81 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 815.00 | | | 616 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 185 562.00 | | | 23 185 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 628 660.00 | | | 21 628 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 902.00 | | | 1 556 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 236.00 | | 48 568.00 | 6 033 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 234 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 606.00 | 6 057 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 819 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 015.00 | | | 5 003 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 696.00 | | 46 398.00 | 797 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 525.00 | | 2 169.00 | 232 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 901.00 | 49 885.00 | | 1 009 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 259.00 | 9 895.00 | | 325 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 641.00 | 39 990.00 | | 684 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 601.00 | 4 955.00 | 9 985.00 | 30 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 601.00 | 4 955.00 | 9 985.00 | 30 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 601.00 | 4 955.00 | 9 985.00 | 80 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | 9 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 339.00 | 4 726 339.00 | | 4 726 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 653.00 | 438 653.00 | | 438 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 608.00 | 365 608.00 | | 365 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482 118.00 | 2 482 118.00 | | 2 482 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 949 458.00 | 4 949 458.00 | | 4 949 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 115 201.00 | 4 115 201.00 | | 4 115 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
VB T. V. A. | 768 409.00 | 768 409.00 | | 768 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 792.00 | 1 258 792.00 | | 1 258 792.00 |
VI Groupe et associés | 616 815.00 | 616 815.00 | | 616 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 238.00 | 846 238.00 | | 846 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734 490.00 | 1 734 490.00 | | 1 734 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 079.00 | 8 861 491.00 | 234 588.00 | 9 096 079.00 |
VW T.V.A. | 1 142 971.00 | 1 142 971.00 | | 1 142 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 800 623.00 | 14 800 623.00 | | 14 800 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 351.00 | | | 223 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
ST Autres comptes | 343 550.00 | | | 343 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 958.00 | | | 462 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
YT Sous‐traitance | 1 671 060.00 | | | 1 671 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 351.00 | | | 223 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 553 885.00 | | | 4 553 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 262 024.00 | | | 3 262 024.00 |
ZE Dividendes | 2 210 984.00 | | | 2 210 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 531 961.00 | | | 2 531 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |