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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 151.00 | 307 937.00 | 40 214.00 | 348 151.00 |
AH Fonds commercial | 3 491 620.00 | | 3 491 620.00 | 3 491 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163 245.00 | | 1 163 245.00 | 1 163 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 262.00 | 637 341.00 | 133 920.00 | 771 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 534.00 | 945 278.00 | 5 088 256.00 | 6 033 534.00 |
BT Marchandises | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136 844.00 | 30 305.00 | 5 106 540.00 | 5 136 844.00 |
BZ Autres créances | 1 172 682.00 | | 1 172 682.00 | 1 172 682.00 |
CF Disponibilités | 4 183 303.00 | | 4 183 303.00 | 4 183 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552 606.00 | | 1 552 606.00 | 1 552 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 108 166.00 | 30 305.00 | 12 077 861.00 | 12 108 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 141 700.00 | 975 583.00 | 17 166 117.00 | 18 141 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 715.00 | 149 735.00 | | 163 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 791 545.00 | 525 940.00 | | 791 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 650.00 | 279 584.00 | | 481 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 158.00 | 4 380 507.00 | | 4 862 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 846.00 | 750 000.00 | | 500 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 191.00 | 34 356.00 | | 74 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 045.00 | 792 632.00 | | 4 340 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 211.00 | 1 185 033.00 | | 1 622 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EA Autres dettes | 1 716 665.00 | 50 249.00 | | 1 716 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 014 984.00 | 3 574 870.00 | | 4 014 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 303 960.00 | 6 387 141.00 | | 12 303 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 166 117.00 | 10 767 649.00 | | 17 166 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 319.00 | 5 902 784.00 | | 163 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 782 795.00 | 488 579.00 | 15 271 374.00 | 14 782 795.00 |
FG Production vendue services | 6 416 326.00 | 156 151.00 | 6 572 478.00 | 6 416 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 199 121.00 | 644 730.00 | 21 843 852.00 | 21 199 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 954 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 283 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 11 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 607 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 174.00 | 4 988.00 | | 275 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 174.00 | 4 988.00 | | 275 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 752.00 | 34 902.00 | | 68 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 535.00 | 112 171.00 | | 177 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 287.00 | 147 074.00 | | 246 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 887.00 | -142 085.00 | | 28 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 040.00 | 138 955.00 | | 407 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 251 343.00 | 12 279 366.00 | | 22 251 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 769 693.00 | 11 999 781.00 | | 21 769 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 650.00 | 279 584.00 | | 481 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 570.00 | 61 297.00 | | 80 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 258.00 | | 1 984 496.00 | 4 051 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 259 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 6 033 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 771 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461 481.00 | | 1 541 534.00 | 3 461 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 803.00 | | 347 675.00 | 423 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 974.00 | | 95 288.00 | 165 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 702.00 | 186 438.00 | 1 861.00 | 760 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 886.00 | 110 696.00 | 1 645.00 | 198 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 816.00 | 75 741.00 | 216.00 | 561 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 045.00 | 4 340 045.00 | | 4 340 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 211.00 | 1 622 211.00 | | 1 622 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 665.00 | 1 716 665.00 | | 1 716 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 014 984.00 | 4 014 984.00 | | 4 014 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 136 844.00 | 5 136 844.00 | | 5 136 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 846.00 | 337 527.00 | 163 319.00 | 500 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 154.00 | | | 249 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 682.00 | 1 172 682.00 | | 1 172 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552 606.00 | 1 552 606.00 | | 1 552 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 790.00 | 7 862 132.00 | 230 657.00 | 8 092 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 229 769.00 | 12 066 449.00 | 163 319.00 | 12 229 769.00 |