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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 7 078.00 | 783.00 | 7 861.00 |
AH Fonds commercial | 3 453 620.00 | | 3 453 620.00 | 3 453 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 321.00 | 260 638.00 | 162 684.00 | 423 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 669.00 | | 170 669.00 | 170 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 471.00 | 267 716.00 | 3 787 755.00 | 4 055 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 683.00 | 46 073.00 | 859 610.00 | 905 683.00 |
BZ Autres créances | 2 588 822.00 | | 2 588 822.00 | 2 588 822.00 |
CF Disponibilités | 3 205 013.00 | | 3 205 013.00 | 3 205 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 109.00 | | 317 109.00 | 317 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 480.00 | 46 073.00 | 7 024 407.00 | 7 070 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 951.00 | 313 789.00 | 10 812 162.00 | 11 125 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 677.00 | 131 800.00 | | 144 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 429 821.00 | 185 154.00 | | 429 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 178.00 | 257 545.00 | | 101 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 923.00 | 3 999 746.00 | | 4 100 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 504.00 | 37 446.00 | | 30 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 106.00 | 1 691 088.00 | | 1 005 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 157.00 | 1 523 031.00 | | 1 299 157.00 |
EA Autres dettes | | 2 526 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 326 471.00 | 3 564 920.00 | | 3 326 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 711 239.00 | 10 693 114.00 | | 6 711 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 812 162.00 | 14 692 860.00 | | 10 812 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 735.00 | 9 605 666.00 | | 5 930 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 214 654.00 | 164 712.00 | 4 379 366.00 | 4 214 654.00 |
FG Production vendue services | 5 898 065.00 | 336 691.00 | 6 234 756.00 | 5 898 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 719.00 | 501 403.00 | 10 614 122.00 | 10 112 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 866.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 740.00 | 18 068.00 | | 12 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 740.00 | 18 072.00 | | 12 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 983.00 | 22 181.00 | | 79 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 819.00 | 22 181.00 | | 116 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 079.00 | -4 109.00 | | -104 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 588.00 | 138 536.00 | | 100 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757 007.00 | 10 589 243.00 | | 10 757 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 830.00 | 10 331 698.00 | | 10 655 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 178.00 | 257 545.00 | | 101 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 664.00 | 22 963.00 | | 49 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 837.00 | | | 3 983 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 055 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 764.00 | | | 356 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 511.00 | 53 500.00 | 295.00 | 214 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 955.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 387.00 | 52 546.00 | 295.00 | 208 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 106.00 | 1 005 106.00 | | 1 005 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 326 471.00 | 3 326 471.00 | | 3 326 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 669.00 | 35 500.00 | | 170 669.00 |
UX Autres créances clients | 905 683.00 | | | 905 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 300 000.00 | 750 000.00 | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 588 822.00 | | | 2 588 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 157.00 | 1 299 157.00 | | 1 299 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 109.00 | | | 317 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 282.00 | 3 097 114.00 | 885 169.00 | 3 982 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 680 735.00 | 5 930 735.00 | 750 000.00 | 6 680 735.00 |