| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 150.00 | 325 259.00 | 22 891.00 | 348 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 491 620.00 | | 3 491 620.00 | 3 491 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163 244.00 | | 1 163 244.00 | 1 163 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 696.00 | 684 641.00 | 113 054.00 | 797 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 236.00 | 1 009 901.00 | 5 023 335.00 | 6 033 236.00 |
BT Marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 542.00 | 30 601.00 | 3 502 941.00 | 3 533 542.00 |
BZ Autres créances | 3 745 049.00 | | 3 745 049.00 | 3 745 049.00 |
CF Disponibilités | 4 557 491.00 | | 4 557 491.00 | 4 557 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616 664.00 | | 1 616 664.00 | 1 616 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 473 055.00 | 30 601.00 | 13 442 453.00 | 13 473 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 506 291.00 | 1 040 502.00 | 18 465 789.00 | 19 506 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 000.00 | | | 3 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 112.00 | | | 1 249 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 871.00 | | | 961 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 824 029.00 | | | 5 824 029.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 025.00 | | | 4 240 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 759.00 | | | 1 891 759.00 |
EA Autres dettes | 1 754 550.00 | | | 1 754 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 385 736.00 | | | 4 385 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 591 759.00 | | | 12 591 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 465 789.00 | | | 18 465 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 572 071.00 | | | 12 572 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 749 348.00 | 911 553.00 | 13 660 902.00 | 12 749 348.00 |
FG Production vendue services | 5 836 032.00 | 335 794.00 | 6 171 826.00 | 5 836 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 585 381.00 | 1 247 348.00 | 19 832 729.00 | 18 585 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 033 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 435 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 418 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 656.00 | | | 140 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 424.00 | | | -122 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 354.00 | | | 446 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 095 999.00 | | | 20 095 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 134 127.00 | | | 19 134 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 871.00 | | | 961 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 534.00 | | 28 302.00 | 6 033 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 600.00 | | 232 525.00 | 28 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 600.00 | | 6 033 236.00 | 28 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 015.00 | | | 5 003 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 261.00 | | 26 434.00 | 771 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 257.00 | | 1 867.00 | 259 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 278.00 | 64 622.00 | | 945 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 937.00 | 17 322.00 | | 307 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 341.00 | 47 300.00 | | 637 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 304.00 | 11 274.00 | 10 978.00 | 30 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 304.00 | 11 274.00 | 10 978.00 | 30 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 304.00 | 61 274.00 | 10 978.00 | 30 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 274.00 | 10 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 025.00 | 4 240 025.00 | | 4 240 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 901.00 | 336 901.00 | | 336 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 933.00 | 308 933.00 | | 308 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 550.00 | 1 754 550.00 | | 1 754 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 385 736.00 | 4 385 736.00 | | 4 385 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 461 791.00 | 3 461 791.00 | | 3 461 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VB T. V. A. | 697 617.00 | 697 617.00 | | 697 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 668.00 | 2 248 668.00 | | 2 248 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 724.00 | 792 724.00 | | 792 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616 664.00 | 1 616 664.00 | | 1 616 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127 780.00 | 8 895 255.00 | 232 525.00 | 9 127 780.00 |
VW T.V.A. | 991 103.00 | 991 103.00 | | 991 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 572 071.00 | 12 572 071.00 | | 12 572 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 872.00 | | | 218 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
ST Autres comptes | 775 518.00 | | | 775 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 488.00 | | | 474 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603 349.00 | | | 1 603 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 872.00 | | | 218 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 798 552.00 | | | 3 798 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 852 168.00 | | | 2 852 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 929 326.00 | | | 2 929 326.00 |